CELEST COM SRL
CUI: 4508169
J1993000491369
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4508169
Cod înmatriculare
J1993000491369
EUID
ROONRC.J1993000491369
Data înmatriculării
1993-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. GLORIEI, 25, 8800
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
Str. GLORIEI
Număr:
25
Cod poștal:
8800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.113.036 RON | 1.113.036 RON | 1.021.314 RON | 80.594 RON | 91.722 RON | 1.885.435 RON | 318.981 RON | 1.566.454 RON | 446.969 RON | 1.438.466 RON | 1.543.465 RON | 17.870 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.344.866 RON | 1.344.866 RON | 1.189.861 RON | 141.558 RON | 155.005 RON | 1.935.343 RON | 318.981 RON | 1.616.362 RON | 588.527 RON | 1.346.816 RON | 1.609.156 RON | 6.162 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 831.682 RON | 831.682 RON | 732.454 RON | 88.497 RON | 99.228 RON | 2.093.410 RON | 321.358 RON | 1.772.052 RON | 677.025 RON | 1.416.385 RON | 1.764.512 RON | 6.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 541.821 RON | 541.821 RON | 490.123 RON | 46.280 RON | 51.698 RON | 2.096.368 RON | 321.358 RON | 1.775.010 RON | 725.624 RON | 1.370.744 RON | 1.770.532 RON | 3.183 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 529.174 RON | 533.628 RON | 552.079 RON | −23.768 RON | −18.451 RON | 2.154.758 RON | 342.569 RON | 1.812.189 RON | 701.856 RON | 1.452.902 RON | 89.456 RON | 1.716.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 555.769 RON | 557.394 RON | 612.923 RON | −66.553 RON | −55.529 RON | 401.960 RON | 342.569 RON | 59.391 RON | −411.796 RON | 813.756 RON | 52.065 RON | 3.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
NANE MARCELA
administrator
VALEA NUCARILOR JUD.TULCEA
NANE VASILE
administrator
Sat Valea Nucarilor, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−411.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−66.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
555,8 K RON
Rezultat Net 2024
−66,6 K RON
Total Active 2024
402,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,34 M RON | 831,7 K RON | 541,8 K RON | 529,2 K RON | 555,8 K RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 1,34 M RON | 831,7 K RON | 541,8 K RON | 533,6 K RON | 557,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,19 M RON | 732,5 K RON | 490,1 K RON | 552,1 K RON | 612,9 K RON |
| Rezultat net | 80,6 K RON | 141,6 K RON | 88,5 K RON | 46,3 K RON | −23,8 K RON | −66,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 267,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−411.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342,6 K RON (85.2%)
Active circulante59,4 K RON (14.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,1 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,67 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 158,07 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 1,89 M RON | 76,3% |
| 2020 | 1,35 M RON | 1,94 M RON | 69,6% |
| 2021 | 1,42 M RON | 2,09 M RON | 67,7% |
| 2022 | 1,37 M RON | 2,10 M RON | 65,4% |
| 2023 | 1,45 M RON | 2,15 M RON | 67,4% |
| 2024 | 813,8 K RON | 402,0 K RON | 202,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,34 M RON | 831,7 K RON | 541,8 K RON | 529,2 K RON | 555,8 K RON | ▲ 5,0% |
| Rezultat net | 80,6 K RON | 141,6 K RON | 88,5 K RON | 46,3 K RON | −23,8 K RON | −66,6 K RON | ▼ 180,0% |
| Total active | 1,89 M RON | 1,94 M RON | 2,09 M RON | 2,10 M RON | 2,15 M RON | 402,0 K RON | ▼ 81,3% |
| Capitaluri proprii | 447,0 K RON | 588,5 K RON | 677,0 K RON | 725,6 K RON | 701,9 K RON | −411,8 K RON | ▼ 158,7% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,35 M RON | 1,42 M RON | 1,37 M RON | 1,45 M RON | 813,8 K RON | ▼ 44,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,25 | 0,07 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 7,24 | 10,53 | 10,64 | 8,54 | -4,49 | -11,97 | ▼ 166,6% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 72 | 67 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.