AYSE CAN SHOP S.R.L.

CUI: 47280861 J36/764/2022 SRL Tulcea, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nalbant
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47280861
Cod înmatriculare J36/764/2022
EUID ROONRC.J36/764/2022
Data înmatriculării 2022-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nalbant, RĂSĂRITULUI, 28, 827161

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nalbant
Stradă: RĂSĂRITULUI
Număr: 28
Cod poștal: 827161

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 3.017 RON −3.017 RON −3.017 RON 20.183 RON 419 RON 19.764 RON −2.817 RON 23.000 RON 5.502 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 139.125 RON 139.125 RON 161.108 RON −21.983 RON −21.983 RON 48.375 RON 69 RON 48.306 RON −24.800 RON 73.175 RON 40.957 RON 815 RON 0 RON 0 RON 1
2024 143.686 RON 143.686 RON 141.634 RON 1.116 RON 2.052 RON 50.468 RON 0 RON 50.468 RON −23.684 RON 74.152 RON 32.686 RON 465 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KUM AYŞE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−23.684 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 146.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
143,7 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
50,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 139,1 K RON 143,7 K RON
Venituri totale 0 RON 139,1 K RON 143,7 K RON
Cheltuieli totale 3,0 K RON 161,1 K RON 141,6 K RON
Rezultat net −3,0 K RON −22,0 K RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 238,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.684 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante50,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,7 K RON
Creanțe465 RON
Numerar17,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,40
Durata stocaj (zile) 83
Rotație creanțe (ori/an) 309,00
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 23,0 K RON 20,2 K RON 114,0%
2023 73,2 K RON 48,4 K RON 151,3%
2024 74,2 K RON 50,5 K RON 146,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 139,1 K RON 143,7 K RON ▲ 3,3%
Rezultat net −3,0 K RON −22,0 K RON 1,1 K RON ▲ 105,1%
Total active 20,2 K RON 48,4 K RON 50,5 K RON ▲ 4,3%
Capitaluri proprii −2,8 K RON −24,8 K RON −23,7 K RON ▲ 4,5%
Datorii totale 23,0 K RON 73,2 K RON 74,2 K RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,86 0,66 0,68 ▲ 3,1%
Marjă netă (%) – -15,80 0,78 ▲ 104,9%
Scor bonitate 27 17 50 ▲ 194,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 146.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.