PASSPORT TRAVEL SRL
CUI: 4503145
J1993017180407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4503145
Cod înmatriculare
J1993017180407
EUID
ROONRC.J1993017180407
Data înmatriculării
1993-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Prel. GHENCEA, 6, R3, B, 8, 79, 68151, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Prel. GHENCEA
Număr:
6
Bloc:
R3
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
79
Cod poștal:
68151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.078.780 RON | 3.088.289 RON | 2.776.847 RON | 280.559 RON | 311.442 RON | 683.929 RON | 70.154 RON | 613.775 RON | 25.000 RON | 657.387 RON | 0 RON | 5.355 RON | 1.542 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.018.024 RON | 2.046.660 RON | 741.386 RON | 1.284.740 RON | 1.305.274 RON | 960.071 RON | 50.587 RON | 909.484 RON | 25.000 RON | 935.071 RON | 0 RON | 19.004 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 279.770 RON | 287.290 RON | 640.400 RON | −355.983 RON | −353.110 RON | 520.673 RON | 22.448 RON | 498.225 RON | −330.983 RON | 851.656 RON | 0 RON | 59.659 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.435.333 RON | 1.443.069 RON | 1.650.254 RON | −221.615 RON | −207.185 RON | 395.512 RON | 8.282 RON | 387.230 RON | −552.598 RON | 948.110 RON | 0 RON | 8.608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.144.267 RON | 3.179.592 RON | 3.089.364 RON | 58.432 RON | 90.228 RON | 742.979 RON | 8.650 RON | 734.329 RON | −494.167 RON | 1.237.146 RON | 0 RON | 61.833 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 3.525.687 RON | 3.541.049 RON | 3.129.217 RON | 385.937 RON | 411.832 RON | 864.212 RON | 4.873 RON | 859.339 RON | −244.166 RON | 1.108.378 RON | 0 RON | 63.589 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.085.268 RON | 3.097.404 RON | 3.050.124 RON | 47.280 RON | 47.280 RON | 798.304 RON | 3.730 RON | 794.574 RON | −196.886 RON | 995.190 RON | 0 RON | 143.646 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRESCU ELENA
administrator
GIURGIU
HRISTEA TONEL DANIEL
administrator
BUCURESTI S8
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−196.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,09 M RON
Rezultat Net 2025
47,3 K RON
Total Active 2025
798,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,08 M RON | 2,02 M RON | 279,8 K RON | 1,44 M RON | 3,14 M RON | 3,53 M RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 3,09 M RON | 2,05 M RON | 287,3 K RON | 1,44 M RON | 3,18 M RON | 3,54 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,78 M RON | 741,4 K RON | 640,4 K RON | 1,65 M RON | 3,09 M RON | 3,13 M RON | 3,05 M RON |
| Rezultat net | 280,6 K RON | 1,28 M RON | −356,0 K RON | −221,6 K RON | 58,4 K RON | 385,9 K RON | 47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−196.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (0.5%)
Active circulante794,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe143,6 K RON
Numerar650,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,48 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 657,4 K RON | 683,9 K RON | 96,1% |
| 2020 | 935,1 K RON | 960,1 K RON | 97,4% |
| 2021 | 851,7 K RON | 520,7 K RON | 163,6% |
| 2022 | 948,1 K RON | 395,5 K RON | 239,7% |
| 2023 | 1,24 M RON | 743,0 K RON | 166,5% |
| 2024 | 1,11 M RON | 864,2 K RON | 128,3% |
| 2025 | 995,2 K RON | 798,3 K RON | 124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,08 M RON | 2,02 M RON | 279,8 K RON | 1,44 M RON | 3,14 M RON | 3,53 M RON | 3,09 M RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | 280,6 K RON | 1,28 M RON | −356,0 K RON | −221,6 K RON | 58,4 K RON | 385,9 K RON | 47,3 K RON | ▼ 87,7% |
| Total active | 683,9 K RON | 960,1 K RON | 520,7 K RON | 395,5 K RON | 743,0 K RON | 864,2 K RON | 798,3 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 25,0 K RON | 25,0 K RON | −331,0 K RON | −552,6 K RON | −494,2 K RON | −244,2 K RON | −196,9 K RON | ▲ 19,4% |
| Datorii totale | 657,4 K RON | 935,1 K RON | 851,7 K RON | 948,1 K RON | 1,24 M RON | 1,11 M RON | 995,2 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,97 | 0,59 | 0,41 | 0,59 | 0,78 | 0,80 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 9,11 | 63,66 | -127,24 | -15,44 | 1,86 | 10,95 | 1,53 | ▼ 86,0% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 17 | 27 | 50 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.