GERMAN TOURISTIK GROUP S.R.L.
CUI: 41602569
J2019011729400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41602569
Cod înmatriculare
J2019011729400
EUID
ROONRC.J2019011729400
Data înmatriculării
2019-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALBA IULIA, 5, I4, 31103, 3, MEZANIN, LOT 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ALBA IULIA
Număr:
5
Bloc:
I4
Cod poștal:
31103
Completare adresă:
MEZANIN, LOT 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 41.843 RON | −41.843 RON | −41.843 RON | 1.740.378 RON | 323.361 RON | 1.417.017 RON | 1.428.157 RON | 319.657 RON | 0 RON | 192.458 RON | 0 RON | 7.436 RON | 0 |
| 2020 | 877.529 RON | 984.171 RON | 2.149.910 RON | −1.173.597 RON | −1.165.739 RON | 6.968.259 RON | 2.779.526 RON | 4.188.733 RON | 254.560 RON | 6.743.846 RON | 2.333.023 RON | 1.670.920 RON | 464.276 RON | 494.423 RON | 14 |
| 2021 | 18.244.589 RON | 18.522.820 RON | 19.712.958 RON | −1.208.294 RON | −1.190.138 RON | 7.182.848 RON | 1.180.168 RON | 6.002.680 RON | −953.734 RON | 8.940.881 RON | 0 RON | 5.393.381 RON | 766.653 RON | 1.570.952 RON | 21 |
| 2022 | 35.912.992 RON | 36.842.087 RON | 36.699.096 RON | 142.991 RON | 142.991 RON | 11.468.592 RON | 1.325.963 RON | 10.142.629 RON | −810.743 RON | 11.297.217 RON | 0 RON | 8.773.874 RON | 4.404.850 RON | 3.422.732 RON | 28 |
| 2023 | 84.209.189 RON | 85.420.861 RON | 84.877.198 RON | 458.008 RON | 543.663 RON | 15.129.644 RON | 1.136.112 RON | 13.993.532 RON | −352.735 RON | 11.617.598 RON | 1.797 RON | 13.539.076 RON | 7.965.209 RON | 4.100.428 RON | 41 |
| 2024 | 119.646.683 RON | 130.132.577 RON | 128.160.090 RON | 1.716.690 RON | 1.972.487 RON | 52.935.125 RON | 133.960 RON | 52.801.165 RON | 1.363.955 RON | 33.812.894 RON | 5.248 RON | 52.149.900 RON | 34.272.254 RON | 16.513.978 RON | 15 |
| 2025 | 199.262.197 RON | 202.182.589 RON | 201.750.586 RON | 314.268 RON | 432.003 RON | 27.034.409 RON | 82.217 RON | 26.952.192 RON | 1.684.362 RON | 16.311.430 RON | 0 RON | 26.050.967 RON | 19.628.247 RON | 10.589.630 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOP TRAVEL MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Sfântu Gheorghe, Covasna, România
JOOS STEFAN-LEONTIN
reprezentant al persoanei juridice
Comuna Boroşneu Mare, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
199,26 M RON
Rezultat Net 2025
314,3 K RON
Total Active 2025
27,03 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 877,5 K RON | 18,24 M RON | 35,91 M RON | 84,21 M RON | 119,65 M RON | 199,26 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 984,2 K RON | 18,52 M RON | 36,84 M RON | 85,42 M RON | 130,13 M RON | 202,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 41,8 K RON | 2,15 M RON | 19,71 M RON | 36,70 M RON | 84,88 M RON | 128,16 M RON | 201,75 M RON |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −1,17 M RON | −1,21 M RON | 143,0 K RON | 458,0 K RON | 1,72 M RON | 314,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,66 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,2 K RON (0.3%)
Active circulante26,95 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,05 M RON
Numerar901,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,65 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,7 K RON | 1,74 M RON | 18,4% |
| 2020 | 6,74 M RON | 6,97 M RON | 96,8% |
| 2021 | 8,94 M RON | 7,18 M RON | 124,5% |
| 2022 | 11,30 M RON | 11,47 M RON | 98,5% |
| 2023 | 11,62 M RON | 15,13 M RON | 76,8% |
| 2024 | 33,81 M RON | 52,94 M RON | 63,9% |
| 2025 | 16,31 M RON | 27,03 M RON | 60,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 877,5 K RON | 18,24 M RON | 35,91 M RON | 84,21 M RON | 119,65 M RON | 199,26 M RON | ▲ 66,5% |
| Rezultat net | −41,8 K RON | −1,17 M RON | −1,21 M RON | 143,0 K RON | 458,0 K RON | 1,72 M RON | 314,3 K RON | ▼ 81,7% |
| Total active | 1,74 M RON | 6,97 M RON | 7,18 M RON | 11,47 M RON | 15,13 M RON | 52,94 M RON | 27,03 M RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | 1,43 M RON | 254,6 K RON | −953,7 K RON | −810,7 K RON | −352,7 K RON | 1,36 M RON | 1,68 M RON | ▲ 23,5% |
| Datorii totale | 319,7 K RON | 6,74 M RON | 8,94 M RON | 11,30 M RON | 11,62 M RON | 33,81 M RON | 16,31 M RON | ▼ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 4,43 | 0,62 | 0,67 | 0,90 | 1,20 | 1,56 | 1,65 | ▲ 5,8% |
| Marjă netă (%) | – | -133,74 | -6,62 | 0,40 | 0,54 | 1,43 | 0,16 | ▼ 88,8% |
| Scor bonitate | 67 | 23 | 32 | 50 | 57 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (314,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.