TRAVEL MATTERS SRL
CUI: 30455870
J2012008403408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30455870
Cod înmatriculare
J2012008403408
EUID
ROONRC.J2012008403408
Data înmatriculării
2012-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 48A, E, 2, 208, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Număr:
48A
Bloc:
E
Etaj:
2
Apartament:
208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.118.011 RON | 1.225.830 RON | 801.242 RON | 413.190 RON | 424.588 RON | 1.895.451 RON | 83.194 RON | 1.812.257 RON | 605.964 RON | 328.120 RON | 7.059 RON | 547.316 RON | 1.441.312 RON | 479.945 RON | 6 |
| 2020 | 677.274 RON | 755.263 RON | 545.223 RON | 203.762 RON | 210.040 RON | 3.160.158 RON | 272.043 RON | 2.888.115 RON | 809.726 RON | 490.218 RON | 107.786 RON | 1.410.677 RON | 2.359.704 RON | 499.490 RON | 2 |
| 2021 | 5.968.616 RON | 6.324.641 RON | 5.869.643 RON | 402.565 RON | 454.998 RON | 5.124.856 RON | 365.516 RON | 4.759.340 RON | 1.212.291 RON | 2.399.530 RON | 896.913 RON | 2.623.429 RON | 3.899.971 RON | 2.386.936 RON | 11 |
| 2022 | 11.409.024 RON | 13.716.341 RON | 12.596.628 RON | 910.558 RON | 1.119.713 RON | 4.414.475 RON | 1.239.662 RON | 3.174.813 RON | 1.605.063 RON | 4.108.583 RON | 2.507.344 RON | 269.682 RON | 2.639.539 RON | 3.938.710 RON | 15 |
| 2023 | 45.522.564 RON | 45.944.437 RON | 44.682.676 RON | 1.044.215 RON | 1.261.761 RON | 6.632.732 RON | 2.060.422 RON | 4.572.310 RON | 2.649.278 RON | 6.552.432 RON | 2.099.876 RON | 2.080.815 RON | 1.170.042 RON | 3.739.020 RON | 21 |
| 2024 | 65.748.528 RON | 65.914.672 RON | 65.334.964 RON | 454.864 RON | 579.708 RON | 8.287.533 RON | 2.335.721 RON | 5.951.812 RON | 2.968.061 RON | 16.973.662 RON | 1.750.618 RON | 4.028.219 RON | 0 RON | 11.654.190 RON | 20 |
| 2025 | 68.963.427 RON | 69.434.686 RON | 68.165.956 RON | 1.052.458 RON | 1.268.730 RON | 10.548.055 RON | 2.216.045 RON | 8.332.010 RON | 4.020.519 RON | 16.507.495 RON | 3.077.093 RON | 5.120.628 RON | 0 RON | 9.979.959 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOITOVICI VLADIMIR
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,96 M RON
Rezultat Net 2025
1,05 M RON
Total Active 2025
10,55 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 677,3 K RON | 5,97 M RON | 11,41 M RON | 45,52 M RON | 65,75 M RON | 68,96 M RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 755,3 K RON | 6,32 M RON | 13,72 M RON | 45,94 M RON | 65,91 M RON | 69,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 801,2 K RON | 545,2 K RON | 5,87 M RON | 12,60 M RON | 44,68 M RON | 65,33 M RON | 68,17 M RON |
| Rezultat net | 413,2 K RON | 203,8 K RON | 402,6 K RON | 910,6 K RON | 1,04 M RON | 454,9 K RON | 1,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,22 M RON (21%)
Active circulante8,33 M RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,08 M RON
Creanțe5,12 M RON
Numerar134,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,41 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,47 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,5%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328,1 K RON | 1,90 M RON | 17,3% |
| 2020 | 490,2 K RON | 3,16 M RON | 15,5% |
| 2021 | 2,40 M RON | 5,12 M RON | 46,8% |
| 2022 | 4,11 M RON | 4,41 M RON | 93,1% |
| 2023 | 6,55 M RON | 6,63 M RON | 98,8% |
| 2024 | 16,97 M RON | 8,29 M RON | 204,8% |
| 2025 | 16,51 M RON | 10,55 M RON | 156,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 677,3 K RON | 5,97 M RON | 11,41 M RON | 45,52 M RON | 65,75 M RON | 68,96 M RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | 413,2 K RON | 203,8 K RON | 402,6 K RON | 910,6 K RON | 1,04 M RON | 454,9 K RON | 1,05 M RON | ▲ 131,4% |
| Total active | 1,90 M RON | 3,16 M RON | 5,12 M RON | 4,41 M RON | 6,63 M RON | 8,29 M RON | 10,55 M RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | 606,0 K RON | 809,7 K RON | 1,21 M RON | 1,61 M RON | 2,65 M RON | 2,97 M RON | 4,02 M RON | ▲ 35,5% |
| Datorii totale | 328,1 K RON | 490,2 K RON | 2,40 M RON | 4,11 M RON | 6,55 M RON | 16,97 M RON | 16,51 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 5,52 | 5,89 | 1,98 | 0,77 | 0,70 | 0,35 | 0,50 | ▲ 44,0% |
| Marjă netă (%) | 36,96 | 30,09 | 6,74 | 7,98 | 2,29 | 0,69 | 1,53 | ▲ 121,7% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 75 | 68 | 63 | 50 | 68 | ▲ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,05 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.