TEXTIM PROD SRL

CUI: 5131546 J1994000076279 SRL Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5131546
Cod înmatriculare J1994000076279
EUID ROONRC.J1994000076279
Data înmatriculării 1994-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti, 5688

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti
Cod poștal: 5688

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 871.444 RON 910.369 RON 870.978 RON 30.677 RON 39.391 RON 870.343 RON 64.175 RON 806.168 RON 557.558 RON 312.785 RON 403.388 RON 400.752 RON 0 RON 0 RON 13
2020 510.912 RON 570.078 RON 615.578 RON −50.611 RON −45.500 RON 760.153 RON 65.843 RON 694.310 RON 506.947 RON 253.206 RON 425.225 RON 254.794 RON 0 RON 0 RON 11
2021 926.963 RON 1.012.434 RON 836.126 RON 167.220 RON 176.308 RON 891.669 RON 84.541 RON 807.128 RON 624.167 RON 267.502 RON 381.720 RON 356.671 RON 0 RON 0 RON 6
2022 1.472.759 RON 1.379.101 RON 968.906 RON 396.192 RON 410.195 RON 1.107.159 RON 175.545 RON 931.614 RON 624.167 RON 482.992 RON 359.871 RON 479.446 RON 0 RON 0 RON 7
2023 1.789.721 RON 1.891.381 RON 1.730.504 RON 143.607 RON 160.877 RON 1.393.927 RON 241.786 RON 1.152.141 RON 767.774 RON 626.153 RON 490.236 RON 604.787 RON 0 RON 0 RON 11
2024 2.028.257 RON 2.423.506 RON 1.780.726 RON 553.151 RON 642.780 RON 2.038.445 RON 241.715 RON 1.796.730 RON 1.546.652 RON 491.793 RON 930.706 RON 815.347 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUMA I. IOAN
administrator
RAUCESTI NEAMT
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,03 M RON
Rezultat Net 2024
553,2 K RON
Total Active 2024
2,04 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 871,4 K RON 510,9 K RON 927,0 K RON 1,47 M RON 1,79 M RON 2,03 M RON
Venituri totale 910,4 K RON 570,1 K RON 1,01 M RON 1,38 M RON 1,89 M RON 2,42 M RON
Cheltuieli totale 871,0 K RON 615,6 K RON 836,1 K RON 968,9 K RON 1,73 M RON 1,78 M RON
Rezultat net 30,7 K RON −50,6 K RON 167,2 K RON 396,2 K RON 143,6 K RON 553,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,65 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,76 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,14 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate241,7 K RON (11.9%)
Active circulante1,80 M RON (88.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri930,7 K RON
Creanțe815,3 K RON
Numerar50,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,18
Durata stocaj (zile) 168
Rotație creanțe (ori/an) 2,49
Durata încasare (zile) 147

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,7%
Marjă netă
27,3%
ROA
27,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 312,8 K RON 870,3 K RON 35,9%
2020 253,2 K RON 760,2 K RON 33,3%
2021 267,5 K RON 891,7 K RON 30,0%
2022 483,0 K RON 1,11 M RON 43,6%
2023 626,2 K RON 1,39 M RON 44,9%
2024 491,8 K RON 2,04 M RON 24,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 871,4 K RON 510,9 K RON 927,0 K RON 1,47 M RON 1,79 M RON 2,03 M RON ▲ 13,3%
Rezultat net 30,7 K RON −50,6 K RON 167,2 K RON 396,2 K RON 143,6 K RON 553,2 K RON ▲ 285,2%
Total active 870,3 K RON 760,2 K RON 891,7 K RON 1,11 M RON 1,39 M RON 2,04 M RON ▲ 46,2%
Capitaluri proprii 557,6 K RON 506,9 K RON 624,2 K RON 624,2 K RON 767,8 K RON 1,55 M RON ▲ 101,4%
Datorii totale 312,8 K RON 253,2 K RON 267,5 K RON 483,0 K RON 626,2 K RON 491,8 K RON ▼ 21,5%
Lichiditate curentă 2,58 2,74 3,02 1,93 1,84 3,65 ▲ 98,6%
Marjă netă (%) 3,52 -9,91 18,04 26,90 8,02 27,27 ▲ 240,0%
Scor bonitate 77 64 100 90 77 100 ▲ 29,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (553,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.