AMADEUS SERV SRL
CUI: 2007374
J27/1392/1991
SRL
Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2007374
Cod înmatriculare
J27/1392/1991
EUID
ROONRC.J27/1392/1991
Data înmatriculării
1991-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti, 5688
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.541 RON | 138.906 RON | 198.644 RON | −61.133 RON | −59.738 RON | 600.584 RON | 378.964 RON | 221.620 RON | −554.401 RON | 1.158.372 RON | 183.795 RON | 23.471 RON | 0 RON | 3.387 RON | 3 |
| 2020 | 108.589 RON | 292.795 RON | 226.249 RON | 63.716 RON | 66.546 RON | 498.216 RON | 353.964 RON | 144.252 RON | −490.685 RON | 988.901 RON | 143.423 RON | 15 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 125.068 RON | 275.546 RON | 253.382 RON | 19.408 RON | 22.164 RON | 421.248 RON | 291.449 RON | 129.799 RON | −471.276 RON | 892.524 RON | 111.791 RON | 11.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 185.900 RON | 1.124.401 RON | 283.182 RON | 830.048 RON | 841.219 RON | 395.699 RON | 316.231 RON | 79.468 RON | 358.772 RON | 36.927 RON | 49.296 RON | 18.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.567 RON | 321.829 RON | 324.121 RON | −5.313 RON | −2.292 RON | 391.668 RON | 243.909 RON | 147.759 RON | 353.459 RON | 38.209 RON | 95.212 RON | 8.504 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 215.302 RON | 366.221 RON | 366.693 RON | −3.442 RON | −472 RON | 422.071 RON | 184.855 RON | 237.216 RON | 350.017 RON | 72.054 RON | 168.567 RON | 35.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA T. STELIAN
administrator
RAUCESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.442 RON)
Cifra de Afaceri 2024
215,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
422,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,5 K RON | 108,6 K RON | 125,1 K RON | 185,9 K RON | 190,6 K RON | 215,3 K RON |
| Venituri totale | 138,9 K RON | 292,8 K RON | 275,5 K RON | 1,12 M RON | 321,8 K RON | 366,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,6 K RON | 226,2 K RON | 253,4 K RON | 283,2 K RON | 324,1 K RON | 366,7 K RON |
| Rezultat net | −61,1 K RON | 63,7 K RON | 19,4 K RON | 830,0 K RON | −5,3 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate184,9 K RON (43.8%)
Active circulante237,2 K RON (56.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,6 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 286 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,11 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 600,6 K RON | 192,9% |
| 2020 | 988,9 K RON | 498,2 K RON | 198,5% |
| 2021 | 892,5 K RON | 421,2 K RON | 211,9% |
| 2022 | 36,9 K RON | 395,7 K RON | 9,3% |
| 2023 | 38,2 K RON | 391,7 K RON | 9,8% |
| 2024 | 72,1 K RON | 422,1 K RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,5 K RON | 108,6 K RON | 125,1 K RON | 185,9 K RON | 190,6 K RON | 215,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | −61,1 K RON | 63,7 K RON | 19,4 K RON | 830,0 K RON | −5,3 K RON | −3,4 K RON | ▲ 35,2% |
| Total active | 600,6 K RON | 498,2 K RON | 421,2 K RON | 395,7 K RON | 391,7 K RON | 422,1 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −554,4 K RON | −490,7 K RON | −471,3 K RON | 358,8 K RON | 353,5 K RON | 350,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 988,9 K RON | 892,5 K RON | 36,9 K RON | 38,2 K RON | 72,1 K RON | ▲ 88,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 2,15 | 3,87 | 3,29 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -43,81 | 58,68 | 15,52 | 446,50 | -2,79 | -1,60 | ▲ 42,7% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 42 | 100 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.