DERLEAN COM SRL
CUI: 5503402
J1994000348114
SRL
Caraş-Severin, Sat Bănia, Comuna Bănia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5503402
Cod înmatriculare
J1994000348114
EUID
ROONRC.J1994000348114
Data înmatriculării
1994-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Bănia, Comuna Bănia, Sat BANIA, 464, 327010
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Bănia, Comuna Bănia
Sector:
0
Stradă:
Sat BANIA
Număr:
464
Cod poștal:
327010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 549.767 RON | 550.718 RON | 567.748 RON | −22.537 RON | −17.030 RON | 170.319 RON | 9.700 RON | 160.619 RON | −133.086 RON | 303.405 RON | −169.353 RON | 316.740 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 626.586 RON | 641.303 RON | 554.750 RON | 63.810 RON | 86.553 RON | 400.275 RON | 86.192 RON | 314.083 RON | 35.122 RON | 365.153 RON | 314.115 RON | −5.830 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 588.541 RON | 636.443 RON | 678.591 RON | −42.148 RON | −42.148 RON | 238.201 RON | 59.981 RON | 178.220 RON | 1.869 RON | 236.332 RON | 174.138 RON | 3.240 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DERLEAN DAMASCHIN
administrator
Comuna Bănia, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.148 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
588,5 K RON
Rezultat Net 2025
−42,1 K RON
Total Active 2025
238,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,8 K RON | 626,6 K RON | 588,5 K RON |
| Venituri totale | 550,7 K RON | 641,3 K RON | 636,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 567,7 K RON | 554,8 K RON | 678,6 K RON |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 63,8 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 627,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,0 K RON (25.2%)
Active circulante178,2 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,1 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar842 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,38 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 181,65 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-17,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 303,4 K RON | 170,3 K RON | 178,1% |
| 2024 | 365,2 K RON | 400,3 K RON | 91,2% |
| 2025 | 236,3 K RON | 238,2 K RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 549,8 K RON | 626,6 K RON | 588,5 K RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | −22,5 K RON | 63,8 K RON | −42,1 K RON | ▼ 166,1% |
| Total active | 170,3 K RON | 400,3 K RON | 238,2 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | −133,1 K RON | 35,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 94,7% |
| Datorii totale | 303,4 K RON | 365,2 K RON | 236,3 K RON | ▼ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,86 | 0,75 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -4,10 | 10,18 | -7,16 | ▼ 170,3% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 23 | ▼ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 627,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.