CLAULORY LOK S.R.L.

CUI: 48961276 J2023000599116 SRL Caraş-Severin, Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48961276
Cod înmatriculare J2023000599116
EUID ROONRC.J2023000599116
Data înmatriculării 2023-10-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română, CICLOVA ROMÂNĂ, 15, , , , , 327075

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română
Stradă: CICLOVA ROMÂNĂ
Număr: 15
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal: 327075

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 13.348 RON −13.348 RON −13.348 RON 1.269 RON 979 RON 290 RON −13.148 RON 14.417 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 243.670 RON 247.486 RON 301.216 RON −56.167 RON −53.730 RON 11.596 RON 7.885 RON 3.711 RON −69.315 RON 80.911 RON 430 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BLAGA LUCIA-ISA
administrator
Comuna Ciclova Română, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−69.315 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.167 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 697.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
243,7 K RON
Rezultat Net 2024
−56,2 K RON
Total Active 2024
11,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 243,7 K RON
Venituri totale 0 RON 247,5 K RON
Cheltuieli totale 13,3 K RON 301,2 K RON
Rezultat net −13,3 K RON −56,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 487,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,9 K RON (68%)
Active circulante3,7 K RON (32%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri430 RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 566,67
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-484,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 14,4 K RON 1,3 K RON 1.136,1%
2024 80,9 K RON 11,6 K RON 697,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 243,7 K RON –
Rezultat net −13,3 K RON −56,2 K RON ▼ 320,8%
Total active 1,3 K RON 11,6 K RON ▲ 813,8%
Capitaluri proprii −13,1 K RON −69,3 K RON ▼ 427,2%
Datorii totale 14,4 K RON 80,9 K RON ▲ 461,2%
Lichiditate curentă 0,02 0,05 ▲ 128,4%
Marjă netă (%) – -23,05 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 487,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 697.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.