TERASTEEL S.A.
CUI: 6694483
J1994001009063
SA
Bistriţa-Năsăud, Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6694483
Cod înmatriculare
J1994001009063
EUID
ROONRC.J1994001009063
Data înmatriculării
1994-12-15
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
154 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus, TERAPLAST, 1A, 427301,
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Săraţel, Comuna Sieu-Magherus
Stradă:
TERAPLAST
Număr:
1A
Cod poștal:
427301
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.857.512 RON | 229.539.728 RON | 207.466.392 RON | 18.943.038 RON | 22.073.336 RON | 85.187.339 RON | 25.807.206 RON | 59.380.133 RON | 36.935.302 RON | 46.024.760 RON | 32.497.647 RON | 25.727.086 RON | 2.033.509 RON | 109.894 RON | 124 |
| 2020 | 232.596.739 RON | 236.270.832 RON | 217.611.708 RON | 15.354.080 RON | 18.659.124 RON | 85.686.185 RON | 24.014.108 RON | 61.672.077 RON | 52.289.382 RON | 31.549.477 RON | 30.092.547 RON | 19.299.338 RON | 1.600.021 RON | 103.992 RON | 123 |
| 2021 | 371.969.877 RON | 373.991.044 RON | 325.180.987 RON | 41.800.370 RON | 48.810.057 RON | 187.425.683 RON | 29.341.206 RON | 158.084.477 RON | 97.210.737 RON | 83.787.266 RON | 70.282.616 RON | 30.603.348 RON | 1.485.006 RON | 82.304 RON | 121 |
| 2022 | 380.993.061 RON | 388.772.367 RON | 345.953.344 RON | 37.602.327 RON | 42.819.023 RON | 223.856.129 RON | 47.239.992 RON | 176.616.137 RON | 135.130.724 RON | 82.693.649 RON | 27.886.515 RON | 21.504.123 RON | 1.137.131 RON | 131.493 RON | 124 |
| 2023 | 347.526.724 RON | 354.367.017 RON | 317.442.076 RON | 32.627.111 RON | 36.924.941 RON | 267.551.774 RON | 56.035.652 RON | 211.516.122 RON | 168.431.084 RON | 93.998.714 RON | 30.959.503 RON | 24.325.094 RON | 627.603 RON | 119.312 RON | 121 |
| 2024 | 335.393.661 RON | 342.497.277 RON | 312.413.361 RON | 26.911.735 RON | 30.083.916 RON | 292.692.909 RON | 108.928.868 RON | 183.764.041 RON | 196.066.758 RON | 95.817.412 RON | 35.571.516 RON | 41.613.299 RON | 251.594 RON | 136.454 RON | 131 |
| 2025 | 350.186.673 RON | 361.908.508 RON | 333.034.106 RON | 25.128.907 RON | 28.874.402 RON | 317.552.760 RON | 167.890.782 RON | 149.661.978 RON | 226.280.592 RON | 90.558.014 RON | 60.928.515 RON | 19.780.142 RON | 130.325 RON | 125.447 RON | 154 |
Reprezentanți și administratori (5)
DAVID KASIK
administrator
Mestec Kralove, Cehia
FLYNN THOMAS
administrator
Westmeath, Irlanda
PĂTROIU COSMIN IOAN
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
SPIRIDON CARMEN
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
PĂTROIU COSMIN IOAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
350,19 M RON
Rezultat Net 2025
25,13 M RON
Total Active 2025
317,55 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,86 M RON | 232,60 M RON | 371,97 M RON | 380,99 M RON | 347,53 M RON | 335,39 M RON | 350,19 M RON |
| Venituri totale | 229,54 M RON | 236,27 M RON | 373,99 M RON | 388,77 M RON | 354,37 M RON | 342,50 M RON | 361,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 207,47 M RON | 217,61 M RON | 325,18 M RON | 345,95 M RON | 317,44 M RON | 312,41 M RON | 333,03 M RON |
| Rezultat net | 18,94 M RON | 15,35 M RON | 41,80 M RON | 37,60 M RON | 32,63 M RON | 26,91 M RON | 25,13 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 399,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,89 M RON (52.9%)
Active circulante149,66 M RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,93 M RON
Creanțe19,78 M RON
Numerar68,95 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,75 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,70 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,2%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,02 M RON | 85,19 M RON | 54,0% |
| 2020 | 31,55 M RON | 85,69 M RON | 36,8% |
| 2021 | 83,79 M RON | 187,43 M RON | 44,7% |
| 2022 | 82,69 M RON | 223,86 M RON | 36,9% |
| 2023 | 94,00 M RON | 267,55 M RON | 35,1% |
| 2024 | 95,82 M RON | 292,69 M RON | 32,7% |
| 2025 | 90,56 M RON | 317,55 M RON | 28,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,86 M RON | 232,60 M RON | 371,97 M RON | 380,99 M RON | 347,53 M RON | 335,39 M RON | 350,19 M RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 18,94 M RON | 15,35 M RON | 41,80 M RON | 37,60 M RON | 32,63 M RON | 26,91 M RON | 25,13 M RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 85,19 M RON | 85,69 M RON | 187,43 M RON | 223,86 M RON | 267,55 M RON | 292,69 M RON | 317,55 M RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 36,94 M RON | 52,29 M RON | 97,21 M RON | 135,13 M RON | 168,43 M RON | 196,07 M RON | 226,28 M RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 46,02 M RON | 31,55 M RON | 83,79 M RON | 82,69 M RON | 94,00 M RON | 95,82 M RON | 90,56 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,95 | 1,89 | 2,14 | 2,25 | 1,92 | 1,65 | ▼ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 8,35 | 6,60 | 11,24 | 9,87 | 9,39 | 8,02 | 7,18 | ▼ 10,5% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 90 | 82 | 82 | 70 | 77 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,13 M RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,52 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.