ELYANA TYM ELYAS S.R.L.
CUI: 38961953
J6/217/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38961953
Cod înmatriculare
J6/217/2018
EUID
ROONRC.J6/217/2018
Data înmatriculării
2018-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SOCULUI, 18, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
SOCULUI
Număr:
18
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.570 RON | 79.270 RON | 61.557 RON | 17.055 RON | 17.713 RON | 175.060 RON | −281 RON | 175.341 RON | 170.548 RON | 4.512 RON | 0 RON | 9.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 698.637 RON | 717.381 RON | 359.329 RON | 351.128 RON | 358.052 RON | 409.623 RON | 96.546 RON | 313.077 RON | 351.368 RON | 58.255 RON | 0 RON | 278.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 3.012.846 RON | 3.084.791 RON | 2.113.700 RON | 940.963 RON | 971.091 RON | 2.800.349 RON | 1.879.791 RON | 920.558 RON | 1.292.331 RON | 1.508.018 RON | 0 RON | 881.139 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 3.437.859 RON | 5.304.997 RON | 5.160.536 RON | 91.750 RON | 144.461 RON | 3.197.707 RON | 2.103.417 RON | 1.094.290 RON | 1.360.194 RON | 1.837.513 RON | 3.118 RON | 833.800 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 5.567.955 RON | 5.621.945 RON | 5.484.647 RON | 93.664 RON | 137.298 RON | 5.857.107 RON | 4.385.800 RON | 1.471.307 RON | 1.453.857 RON | 4.403.250 RON | 2.578 RON | 1.248.787 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 7.033.987 RON | 7.553.185 RON | 7.361.028 RON | 149.583 RON | 192.157 RON | 6.303.442 RON | 4.812.180 RON | 1.491.262 RON | 1.403.432 RON | 4.900.010 RON | 37.201 RON | 1.392.969 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 9.484.826 RON | 10.528.879 RON | 10.467.216 RON | 34.348 RON | 61.663 RON | 10.325.083 RON | 8.255.113 RON | 2.069.970 RON | 1.437.782 RON | 8.887.301 RON | 145.269 RON | 1.880.633 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOCE ANA MARIA
administrator si reprezentant
Loc. Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,48 M RON
Rezultat Net 2025
34,3 K RON
Total Active 2025
10,33 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 698,6 K RON | 3,01 M RON | 3,44 M RON | 5,57 M RON | 7,03 M RON | 9,48 M RON |
| Venituri totale | 79,3 K RON | 717,4 K RON | 3,08 M RON | 5,30 M RON | 5,62 M RON | 7,55 M RON | 10,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 61,6 K RON | 359,3 K RON | 2,11 M RON | 5,16 M RON | 5,48 M RON | 7,36 M RON | 10,47 M RON |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 351,1 K RON | 941,0 K RON | 91,8 K RON | 93,7 K RON | 149,6 K RON | 34,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,26 M RON (80%)
Active circulante2,07 M RON (20%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,3 K RON
Creanțe1,88 M RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,29 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,5 K RON | 175,1 K RON | 2,6% |
| 2020 | 58,3 K RON | 409,6 K RON | 14,2% |
| 2021 | 1,51 M RON | 2,80 M RON | 53,9% |
| 2022 | 1,84 M RON | 3,20 M RON | 57,5% |
| 2023 | 4,40 M RON | 5,86 M RON | 75,2% |
| 2024 | 4,90 M RON | 6,30 M RON | 77,7% |
| 2025 | 8,89 M RON | 10,33 M RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 698,6 K RON | 3,01 M RON | 3,44 M RON | 5,57 M RON | 7,03 M RON | 9,48 M RON | ▲ 34,8% |
| Rezultat net | 17,1 K RON | 351,1 K RON | 941,0 K RON | 91,8 K RON | 93,7 K RON | 149,6 K RON | 34,3 K RON | ▼ 77,0% |
| Total active | 175,1 K RON | 409,6 K RON | 2,80 M RON | 3,20 M RON | 5,86 M RON | 6,30 M RON | 10,33 M RON | ▲ 63,8% |
| Capitaluri proprii | 170,5 K RON | 351,4 K RON | 1,29 M RON | 1,36 M RON | 1,45 M RON | 1,40 M RON | 1,44 M RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 58,3 K RON | 1,51 M RON | 1,84 M RON | 4,40 M RON | 4,90 M RON | 8,89 M RON | ▲ 81,4% |
| Lichiditate curentă | 38,86 | 5,37 | 0,61 | 0,60 | 0,33 | 0,30 | 0,23 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | 43,10 | 50,26 | 31,23 | 2,67 | 1,68 | 2,13 | 0,36 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 73 | 55 | 53 | 53 | 45 | ▼ 15,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.