ETHERPRISE SRL
Date generale
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. GRIGORE IUNIAN (FOSTĂ PARTIZANUL), 4, 1400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 547.480 RON | 548.470 RON | 536.593 RON | 1.041 RON | 11.877 RON | 239.513 RON | 106.066 RON | 133.447 RON | 125.449 RON | 114.064 RON | 126.060 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 379.015 RON | 405.037 RON | 464.336 RON | −65.436 RON | −59.299 RON | 195.889 RON | 103.063 RON | 92.826 RON | 60.013 RON | 135.876 RON | 86.640 RON | 1.713 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.436 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,5 K RON | 379,0 K RON |
| Venituri totale | 548,5 K RON | 405,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 536,6 K RON | 464,3 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −65,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,37 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 221,26 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 114,1 K RON | 239,5 K RON | 47,6% |
| 2025 | 135,9 K RON | 195,9 K RON | 69,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 547,5 K RON | 379,0 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | −65,4 K RON | ▼ 6.385,9% |
| Total active | 239,5 K RON | 195,9 K RON | ▼ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 125,4 K RON | 60,0 K RON | ▼ 52,2% |
| Datorii totale | 114,1 K RON | 135,9 K RON | ▲ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 0,68 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | 0,19 | -17,26 | ▼ 9.184,2% |
| Scor bonitate | 67 | 35 | ▼ 47,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.