CEZ-TEX S.R.L.
CUI: 50201280
J2024000525183
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50201280
Cod înmatriculare
J2024000525183
EUID
ROONRC.J2024000525183
Data înmatriculării
2024-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ECATERINA TEODOROIU, 1, 1, 3, P, 4, 210118
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
1
Bloc:
1
Scară:
3
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
210118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.636 RON | 32.636 RON | 46.108 RON | −13.472 RON | −13.472 RON | 56.231 RON | 0 RON | 56.231 RON | −13.272 RON | 69.503 RON | 37.417 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 383.838 RON | 383.838 RON | 376.191 RON | 7.282 RON | 7.647 RON | 58.536 RON | 0 RON | 58.536 RON | −5.990 RON | 64.526 RON | 2.413 RON | 2.809 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
PENCEA MIHAELA
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
PENCEA ADRIAN-DORIN
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.990 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
383,8 K RON
Rezultat Net 2025
7,3 K RON
Total Active 2025
58,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 383,8 K RON |
| Venituri totale | 32,6 K RON | 383,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,1 K RON | 376,2 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 735,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.990 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 159,07 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,65 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,9%
ROA
12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 69,5 K RON | 56,2 K RON | 123,6% |
| 2025 | 64,5 K RON | 58,5 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 383,8 K RON | ▲ 1.076,1% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 7,3 K RON | ▲ 154,1% |
| Total active | 56,2 K RON | 58,5 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −6,0 K RON | ▲ 54,9% |
| Datorii totale | 69,5 K RON | 64,5 K RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,91 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -41,28 | 1,90 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 735,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.