TEHNO VEST SRL
CUI: 6247523
J1994001628273
SRL
Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6247523
Cod înmatriculare
J1994001628273
EUID
ROONRC.J1994001628273
Data înmatriculării
1994-10-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
102 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Izvoare, Comuna Dumbrava Roşie
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.273.220 RON | 15.346.294 RON | 13.225.523 RON | 1.699.005 RON | 2.120.771 RON | 21.054.297 RON | 1.153.985 RON | 19.900.312 RON | 19.293.507 RON | 1.207.166 RON | 598.001 RON | 17.973.852 RON | 21.125 RON | 20.274 RON | 134 |
| 2020 | 13.918.175 RON | 13.979.694 RON | 11.394.356 RON | 2.217.460 RON | 2.585.338 RON | 21.798.073 RON | 1.178.091 RON | 20.619.982 RON | 19.782.056 RON | 1.464.713 RON | 878.636 RON | 17.806.743 RON | 14.625 RON | 16.094 RON | 125 |
| 2021 | 16.477.558 RON | 17.048.095 RON | 13.298.768 RON | 3.178.693 RON | 3.749.327 RON | 23.123.789 RON | 976.639 RON | 22.147.150 RON | 20.661.350 RON | 1.919.301 RON | 772.360 RON | 20.088.337 RON | 8.125 RON | 17.760 RON | 108 |
| 2022 | 18.691.914 RON | 18.717.377 RON | 14.416.653 RON | 3.702.489 RON | 4.300.724 RON | 25.637.683 RON | 830.055 RON | 24.807.628 RON | 22.882.939 RON | 2.217.445 RON | 753.486 RON | 22.926.895 RON | 1.625 RON | 17.099 RON | 102 |
| 2023 | 21.692.199 RON | 23.597.106 RON | 16.952.563 RON | 5.641.490 RON | 6.644.543 RON | 29.850.871 RON | 303.687 RON | 29.547.184 RON | 28.105.903 RON | 1.213.458 RON | 867.183 RON | 25.545.723 RON | 0 RON | 21.263 RON | 98 |
| 2024 | 25.023.363 RON | 25.060.635 RON | 17.824.287 RON | 6.215.311 RON | 7.236.348 RON | 34.095.971 RON | 297.609 RON | 33.798.362 RON | 32.527.184 RON | 1.032.421 RON | 932.366 RON | 31.624.034 RON | 0 RON | 16.407 RON | 102 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRAŞCANU EMIL
administrator
Sat Osoi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- Producția metalelor prețioase
- Turnarea altor metale neferoase
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități de creditare
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
25,02 M RON
Rezultat Net 2024
6,22 M RON
Total Active 2024
34,10 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,27 M RON | 13,92 M RON | 16,48 M RON | 18,69 M RON | 21,69 M RON | 25,02 M RON |
| Venituri totale | 15,35 M RON | 13,98 M RON | 17,05 M RON | 18,72 M RON | 23,60 M RON | 25,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,23 M RON | 11,39 M RON | 13,30 M RON | 14,42 M RON | 16,95 M RON | 17,82 M RON |
| Rezultat net | 1,70 M RON | 2,22 M RON | 3,18 M RON | 3,70 M RON | 5,64 M RON | 6,22 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 32,74 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate297,6 K RON (0.9%)
Active circulante33,80 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri932,4 K RON
Creanțe31,62 M RON
Numerar1,24 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,84 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 461 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,9%
Marjă netă
24,8%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 21,05 M RON | 5,7% |
| 2020 | 1,46 M RON | 21,80 M RON | 6,7% |
| 2021 | 1,92 M RON | 23,12 M RON | 8,3% |
| 2022 | 2,22 M RON | 25,64 M RON | 8,7% |
| 2023 | 1,21 M RON | 29,85 M RON | 4,1% |
| 2024 | 1,03 M RON | 34,10 M RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,27 M RON | 13,92 M RON | 16,48 M RON | 18,69 M RON | 21,69 M RON | 25,02 M RON | ▲ 15,4% |
| Rezultat net | 1,70 M RON | 2,22 M RON | 3,18 M RON | 3,70 M RON | 5,64 M RON | 6,22 M RON | ▲ 10,2% |
| Total active | 21,05 M RON | 21,80 M RON | 23,12 M RON | 25,64 M RON | 29,85 M RON | 34,10 M RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 19,29 M RON | 19,78 M RON | 20,66 M RON | 22,88 M RON | 28,11 M RON | 32,53 M RON | ▲ 15,7% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,46 M RON | 1,92 M RON | 2,22 M RON | 1,21 M RON | 1,03 M RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 16,49 | 14,08 | 11,54 | 11,19 | 24,35 | 32,74 | ▲ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 11,12 | 15,93 | 19,29 | 19,81 | 26,01 | 24,84 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,22 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (32.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.