ROCRI TRADE SRL
CUI: 10026105
J1997000648277
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10026105
Cod înmatriculare
J1997000648277
EUID
ROONRC.J1997000648277
Data înmatriculării
1997-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 29, B1, P, 43
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ULMILOR
Număr:
29
Bloc:
B1
Etaj:
P
Apartament:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.081.292 RON | 35.215.990 RON | 32.415.765 RON | 2.421.656 RON | 2.800.225 RON | 33.567.404 RON | 23.909.541 RON | 9.657.863 RON | 32.682.945 RON | 933.296 RON | 5.100.411 RON | 546.118 RON | 0 RON | 48.837 RON | 183 |
| 2020 | 31.536.468 RON | 31.785.130 RON | 27.013.915 RON | 4.180.663 RON | 4.771.215 RON | 37.562.859 RON | 25.942.465 RON | 11.620.394 RON | 36.723.292 RON | 878.500 RON | 6.481.820 RON | 547.960 RON | 0 RON | 38.933 RON | 141 |
| 2021 | 32.482.710 RON | 32.678.677 RON | 29.226.666 RON | 2.980.766 RON | 3.452.011 RON | 39.603.306 RON | 27.189.311 RON | 12.413.995 RON | 38.759.743 RON | 889.523 RON | 7.669.640 RON | 554.933 RON | 0 RON | 45.960 RON | 142 |
| 2022 | 39.582.917 RON | 39.791.410 RON | 36.165.279 RON | 3.127.525 RON | 3.626.131 RON | 43.217.199 RON | 33.048.371 RON | 10.168.828 RON | 41.729.582 RON | 1.428.845 RON | 5.677.336 RON | 1.635.951 RON | 82.875 RON | 24.103 RON | 168 |
| 2023 | 16.847.122 RON | 25.523.348 RON | 16.539.186 RON | 7.325.756 RON | 8.984.162 RON | 22.624.167 RON | 6.412.195 RON | 16.211.972 RON | 21.515.113 RON | 1.055.789 RON | 8.719.616 RON | 473.284 RON | 57.375 RON | 4.110 RON | 107 |
| 2024 | 7.621.423 RON | 7.805.055 RON | 6.502.836 RON | 1.042.793 RON | 1.302.219 RON | 15.827.970 RON | 5.910.802 RON | 9.917.168 RON | 5.069.675 RON | 10.727.919 RON | 8.651.129 RON | 459.623 RON | 31.875 RON | 1.499 RON | 26 |
| 2025 | 20.350.292 RON | 21.065.287 RON | 14.392.208 RON | 5.579.019 RON | 6.673.079 RON | 11.638.868 RON | 8.085.340 RON | 3.553.528 RON | 10.009.792 RON | 1.607.826 RON | 2.269.139 RON | 517.337 RON | 21.250 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU PAUL-ROBERT
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
20,35 M RON
Rezultat Net 2025
5,58 M RON
Total Active 2025
11,64 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,08 M RON | 31,54 M RON | 32,48 M RON | 39,58 M RON | 16,85 M RON | 7,62 M RON | 20,35 M RON |
| Venituri totale | 35,22 M RON | 31,79 M RON | 32,68 M RON | 39,79 M RON | 25,52 M RON | 7,81 M RON | 21,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,42 M RON | 27,01 M RON | 29,23 M RON | 36,17 M RON | 16,54 M RON | 6,50 M RON | 14,39 M RON |
| Rezultat net | 2,42 M RON | 4,18 M RON | 2,98 M RON | 3,13 M RON | 7,33 M RON | 1,04 M RON | 5,58 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,09 M RON (69.5%)
Active circulante3,55 M RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,27 M RON
Creanțe517,3 K RON
Numerar767,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,97 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,34 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,8%
Marjă netă
27,4%
ROA
47,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 933,3 K RON | 33,57 M RON | 2,8% |
| 2020 | 878,5 K RON | 37,56 M RON | 2,3% |
| 2021 | 889,5 K RON | 39,60 M RON | 2,3% |
| 2022 | 1,43 M RON | 43,22 M RON | 3,3% |
| 2023 | 1,06 M RON | 22,62 M RON | 4,7% |
| 2024 | 10,73 M RON | 15,83 M RON | 67,8% |
| 2025 | 1,61 M RON | 11,64 M RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,08 M RON | 31,54 M RON | 32,48 M RON | 39,58 M RON | 16,85 M RON | 7,62 M RON | 20,35 M RON | ▲ 167,0% |
| Rezultat net | 2,42 M RON | 4,18 M RON | 2,98 M RON | 3,13 M RON | 7,33 M RON | 1,04 M RON | 5,58 M RON | ▲ 435,0% |
| Total active | 33,57 M RON | 37,56 M RON | 39,60 M RON | 43,22 M RON | 22,62 M RON | 15,83 M RON | 11,64 M RON | ▼ 26,5% |
| Capitaluri proprii | 32,68 M RON | 36,72 M RON | 38,76 M RON | 41,73 M RON | 21,52 M RON | 5,07 M RON | 10,01 M RON | ▲ 97,4% |
| Datorii totale | 933,3 K RON | 878,5 K RON | 889,5 K RON | 1,43 M RON | 1,06 M RON | 10,73 M RON | 1,61 M RON | ▼ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 10,35 | 13,23 | 13,96 | 7,12 | 15,36 | 0,92 | 2,21 | ▲ 139,1% |
| Marjă netă (%) | 6,90 | 13,26 | 9,18 | 7,90 | 43,48 | 13,68 | 27,41 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 90 | 90 | 95 | 58 | 100 | ▲ 72,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,58 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.