MODERN CONSTRUCT INVEST SRL
CUI: 5315212
J1994004238408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5315212
Cod înmatriculare
J1994004238408
EUID
ROONRC.J1994004238408
Data înmatriculării
1994-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. LANARIEI, 90, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. LANARIEI
Număr:
90
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.292.386 RON | 1.372.769 RON | 714.729 RON | 643.745 RON | 658.040 RON | 4.544.475 RON | 4.256.044 RON | 288.431 RON | 4.390.350 RON | 154.125 RON | 0 RON | 22.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.391.815 RON | 1.428.452 RON | 1.708.719 RON | −293.149 RON | −280.267 RON | 6.173.528 RON | 5.393.537 RON | 779.991 RON | 6.001.661 RON | 171.867 RON | 0 RON | 5.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.291.796 RON | 2.404.960 RON | 419.835 RON | 1.971.713 RON | 1.985.125 RON | 6.226.878 RON | 5.402.324 RON | 824.554 RON | 5.973.375 RON | 253.503 RON | 0 RON | 7.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.477.974 RON | 1.550.726 RON | 388.327 RON | 1.147.895 RON | 1.162.399 RON | 5.508.122 RON | 5.432.416 RON | 75.706 RON | 5.161.270 RON | 346.852 RON | 0 RON | 5.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.650.786 RON | 2.871.595 RON | 403.937 RON | 2.452.722 RON | 2.467.658 RON | 6.793.817 RON | 5.591.215 RON | 1.202.602 RON | 6.613.992 RON | 179.825 RON | 0 RON | 6.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.676.971 RON | 5.583.565 RON | 470.765 RON | 4.894.402 RON | 5.112.800 RON | 9.045.273 RON | 7.869.031 RON | 1.176.242 RON | 7.783.988 RON | 1.263.339 RON | 0 RON | 103.133 RON | 0 RON | 2.054 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU BĂDIŢĂ RĂZVAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,68 M RON
Rezultat Net 2024
4,89 M RON
Total Active 2024
9,05 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,39 M RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | 1,65 M RON | 1,68 M RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 1,43 M RON | 2,40 M RON | 1,55 M RON | 2,87 M RON | 5,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 714,7 K RON | 1,71 M RON | 419,8 K RON | 388,3 K RON | 403,9 K RON | 470,8 K RON |
| Rezultat net | 643,7 K RON | −293,1 K RON | 1,97 M RON | 1,15 M RON | 2,45 M RON | 4,89 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,87 M RON (87%)
Active circulante1,18 M RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103,1 K RON
Numerar1,07 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,26 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
304,9%
Marjă netă
291,9%
ROA
54,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,1 K RON | 4,54 M RON | 3,4% |
| 2020 | 171,9 K RON | 6,17 M RON | 2,8% |
| 2021 | 253,5 K RON | 6,23 M RON | 4,1% |
| 2022 | 346,9 K RON | 5,51 M RON | 6,3% |
| 2023 | 179,8 K RON | 6,79 M RON | 2,7% |
| 2024 | 1,26 M RON | 9,05 M RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,29 M RON | 1,39 M RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | 1,65 M RON | 1,68 M RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 643,7 K RON | −293,1 K RON | 1,97 M RON | 1,15 M RON | 2,45 M RON | 4,89 M RON | ▲ 99,5% |
| Total active | 4,54 M RON | 6,17 M RON | 6,23 M RON | 5,51 M RON | 6,79 M RON | 9,05 M RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | 4,39 M RON | 6,00 M RON | 5,97 M RON | 5,16 M RON | 6,61 M RON | 7,78 M RON | ▲ 17,7% |
| Datorii totale | 154,1 K RON | 171,9 K RON | 253,5 K RON | 346,9 K RON | 179,8 K RON | 1,26 M RON | ▲ 602,5% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 4,54 | 3,25 | 0,22 | 6,69 | 0,93 | ▼ 86,1% |
| Marjă netă (%) | 49,81 | -21,06 | 152,63 | 77,67 | 148,58 | 291,86 | ▲ 96,4% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | 87 | 65 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,89 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.