CASSANDRA SOFT SRL
CUI: 6244098
J1994014472409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6244098
Cod înmatriculare
J1994014472409
EUID
ROONRC.J1994014472409
Data înmatriculării
1994-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. ELEV NICOLAE POPOVICI, 1, P42, 1, 6, 19, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. ELEV NICOLAE POPOVICI
Număr:
1
Bloc:
P42
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
19
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.190 RON | 194.190 RON | 153.495 RON | 38.742 RON | 40.695 RON | 414.584 RON | 291.405 RON | 123.179 RON | 274.109 RON | 140.475 RON | 0 RON | 115.080 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 117.231 RON | 117.231 RON | 123.778 RON | −7.661 RON | −6.547 RON | 397.774 RON | 281.811 RON | 115.963 RON | 266.448 RON | 131.326 RON | 0 RON | 111.884 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 119.172 RON | 119.172 RON | 129.170 RON | −11.190 RON | −9.998 RON | 392.348 RON | 272.217 RON | 120.131 RON | 255.258 RON | 137.090 RON | 0 RON | 112.037 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 128.574 RON | 128.574 RON | 153.902 RON | −26.614 RON | −25.328 RON | 376.559 RON | 263.042 RON | 113.517 RON | 228.644 RON | 147.915 RON | 0 RON | 111.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 122.993 RON | 122.993 RON | 154.086 RON | −32.324 RON | −31.093 RON | 362.039 RON | 253.866 RON | 108.173 RON | 196.320 RON | 165.719 RON | 0 RON | 101.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 189.784 RON | 189.784 RON | 194.333 RON | −4.549 RON | −4.549 RON | 307.556 RON | 244.721 RON | 62.835 RON | 191.773 RON | 115.783 RON | 133 RON | 5.758 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 240.466 RON | 240.466 RON | 237.562 RON | 2.904 RON | 2.904 RON | 269.582 RON | 235.585 RON | 33.997 RON | 194.679 RON | 74.903 RON | 0 RON | 6.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NACU OVIDIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
240,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
269,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,2 K RON | 117,2 K RON | 119,2 K RON | 128,6 K RON | 123,0 K RON | 189,8 K RON | 240,5 K RON |
| Venituri totale | 194,2 K RON | 117,2 K RON | 119,2 K RON | 128,6 K RON | 123,0 K RON | 189,8 K RON | 240,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,5 K RON | 123,8 K RON | 129,2 K RON | 153,9 K RON | 154,1 K RON | 194,3 K RON | 237,6 K RON |
| Rezultat net | 38,7 K RON | −7,7 K RON | −11,2 K RON | −26,6 K RON | −32,3 K RON | −4,5 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,6 K RON (87.4%)
Active circulante34,0 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,62 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,5 K RON | 414,6 K RON | 33,9% |
| 2020 | 131,3 K RON | 397,8 K RON | 33,0% |
| 2021 | 137,1 K RON | 392,3 K RON | 34,9% |
| 2022 | 147,9 K RON | 376,6 K RON | 39,3% |
| 2023 | 165,7 K RON | 362,0 K RON | 45,8% |
| 2024 | 115,8 K RON | 307,6 K RON | 37,7% |
| 2025 | 74,9 K RON | 269,6 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,2 K RON | 117,2 K RON | 119,2 K RON | 128,6 K RON | 123,0 K RON | 189,8 K RON | 240,5 K RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | 38,7 K RON | −7,7 K RON | −11,2 K RON | −26,6 K RON | −32,3 K RON | −4,5 K RON | 2,9 K RON | ▲ 163,8% |
| Total active | 414,6 K RON | 397,8 K RON | 392,3 K RON | 376,6 K RON | 362,0 K RON | 307,6 K RON | 269,6 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 274,1 K RON | 266,4 K RON | 255,3 K RON | 228,6 K RON | 196,3 K RON | 191,8 K RON | 194,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 140,5 K RON | 131,3 K RON | 137,1 K RON | 147,9 K RON | 165,7 K RON | 115,8 K RON | 74,9 K RON | ▼ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,77 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 19,95 | -6,53 | -9,39 | -20,70 | -26,28 | -2,40 | 1,21 | ▲ 150,4% |
| Scor bonitate | 70 | 47 | 40 | 47 | 40 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.