CAPRA NEAGRA TURISM SRL
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Moroeni, Comuna Moroeni, Com. MOROIENI CABANA BOLBOCI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 976.067 RON | 976.067 RON | 691.162 RON | 276.315 RON | 284.905 RON | 567.982 RON | 242.649 RON | 325.333 RON | 543.445 RON | 24.537 RON | 19.810 RON | 45.882 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 968.064 RON | 968.064 RON | 748.104 RON | 182.431 RON | 219.960 RON | 643.450 RON | 281.448 RON | 362.002 RON | 617.176 RON | 26.274 RON | 26.171 RON | 11.286 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 780.268 RON | 780.268 RON | 706.763 RON | 53.945 RON | 73.505 RON | 611.722 RON | 253.300 RON | 358.422 RON | 560.010 RON | 51.712 RON | 38.308 RON | 45.365 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 88 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,1 K RON | 968,1 K RON | 780,3 K RON |
| Venituri totale | 976,1 K RON | 968,1 K RON | 780,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 691,2 K RON | 748,1 K RON | 706,8 K RON |
| Rezultat net | 276,3 K RON | 182,4 K RON | 53,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 712,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,37 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,20 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,5 K RON | 568,0 K RON | 4,3% |
| 2024 | 26,3 K RON | 643,5 K RON | 4,1% |
| 2025 | 51,7 K RON | 611,7 K RON | 8,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 976,1 K RON | 968,1 K RON | 780,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Rezultat net | 276,3 K RON | 182,4 K RON | 53,9 K RON | ▼ 70,4% |
| Total active | 568,0 K RON | 643,5 K RON | 611,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 543,4 K RON | 617,2 K RON | 560,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Datorii totale | 24,5 K RON | 26,3 K RON | 51,7 K RON | ▲ 96,8% |
| Lichiditate curentă | 13,26 | 13,78 | 6,93 | ▼ 49,7% |
| Marjă netă (%) | 28,31 | 18,84 | 6,91 | ▼ 63,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | ▼ 13,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.