ROADTOHELL S.R.L.

CUI: 43483642 J2020001345157 SRL Dâmboviţa, Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43483642
Cod înmatriculare J2020001345157
EUID ROONRC.J2020001345157
Data înmatriculării 2020-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia, Dârzei, 235

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Mănăstirea, Comuna Crevedia
Stradă: Dârzei
Număr: 235

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 675.158 RON 675.158 RON 659.120 RON 9.288 RON 16.038 RON 212.651 RON 125.641 RON 87.010 RON 9.488 RON 203.163 RON 0 RON 86.494 RON 0 RON 0 RON 1
2022 606.838 RON 609.118 RON 552.308 RON 51.633 RON 56.810 RON 275.777 RON 174.400 RON 101.377 RON 61.121 RON 214.656 RON 0 RON 100.942 RON 0 RON 0 RON 1
2023 645.059 RON 779.118 RON 764.576 RON 7.116 RON 14.542 RON 1.286.643 RON 1.154.168 RON 132.475 RON 68.237 RON 1.218.406 RON 0 RON 131.703 RON 0 RON 0 RON 2
2024 819.330 RON 819.767 RON 541.457 RON 256.677 RON 278.310 RON 950.669 RON 920.858 RON 29.811 RON 324.914 RON 625.755 RON 0 RON 13.712 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRUNĂ IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Activități de coafură și frizerie
  • Activități de tratament și înfrumusețare
  • Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
  • Alte servicii personale n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
819,3 K RON
Rezultat Net 2024
256,7 K RON
Total Active 2024
950,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 675,2 K RON 606,8 K RON 645,1 K RON 819,3 K RON
Venituri totale 675,2 K RON 609,1 K RON 779,1 K RON 819,8 K RON
Cheltuieli totale 659,1 K RON 552,3 K RON 764,6 K RON 541,5 K RON
Rezultat net 9,3 K RON 51,6 K RON 7,1 K RON 256,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 804,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,52 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate920,9 K RON (96.9%)
Active circulante29,8 K RON (3.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,7 K RON
Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 59,75
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,0%
Marjă netă
31,3%
ROA
27,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 203,2 K RON 212,7 K RON 95,5%
2022 214,7 K RON 275,8 K RON 77,8%
2023 1,22 M RON 1,29 M RON 94,7%
2024 625,8 K RON 950,7 K RON 65,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 675,2 K RON 606,8 K RON 645,1 K RON 819,3 K RON ▲ 27,0%
Rezultat net 9,3 K RON 51,6 K RON 7,1 K RON 256,7 K RON ▲ 3.507,0%
Total active 212,7 K RON 275,8 K RON 1,29 M RON 950,7 K RON ▼ 26,1%
Capitaluri proprii 9,5 K RON 61,1 K RON 68,2 K RON 324,9 K RON ▲ 376,2%
Datorii totale 203,2 K RON 214,7 K RON 1,22 M RON 625,8 K RON ▼ 48,6%
Lichiditate curentă 0,43 0,47 0,11 0,05 ▼ 56,2%
Marjă netă (%) 1,38 8,51 1,10 31,33 ▲ 2.748,2%
Scor bonitate 38 58 38 68 ▲ 78,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (256,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.