HIDROTERM SA
CUI: 5683613
J1996000399279
SA
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5683613
Cod înmatriculare
J1996000399279
EUID
ROONRC.J1996000399279
Data înmatriculării
1996-05-24
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
89 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. COLECTORULUI, 1, 5550
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. COLECTORULUI
Număr:
1
Cod poștal:
5550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.061.636 RON | 21.409.231 RON | 19.332.946 RON | 1.731.552 RON | 2.076.285 RON | 11.127.813 RON | 5.738.363 RON | 5.389.450 RON | 6.254.837 RON | 4.043.594 RON | 3.556.739 RON | 1.258.408 RON | 23.292 RON | 155.873 RON | 83 |
| 2020 | 16.679.658 RON | 15.317.142 RON | 14.392.131 RON | 789.918 RON | 925.011 RON | 9.476.295 RON | 5.242.450 RON | 4.233.845 RON | 6.044.755 RON | 3.185.473 RON | 1.802.979 RON | 2.329.854 RON | 16.791 RON | 128.324 RON | 79 |
| 2021 | 16.833.733 RON | 18.520.985 RON | 18.145.036 RON | 325.046 RON | 375.949 RON | 16.968.668 RON | 4.943.321 RON | 12.025.347 RON | 5.869.801 RON | 11.197.821 RON | 3.917.969 RON | 5.972.552 RON | 9.750 RON | 108.704 RON | 77 |
| 2022 | 21.926.690 RON | 23.813.169 RON | 21.754.426 RON | 1.794.535 RON | 2.058.743 RON | 14.688.165 RON | 3.772.285 RON | 10.915.880 RON | 4.664.336 RON | 10.116.652 RON | 3.169.118 RON | 7.009.115 RON | 3.250 RON | 96.073 RON | 78 |
| 2023 | 37.807.881 RON | 36.837.960 RON | 33.452.809 RON | 2.904.965 RON | 3.385.151 RON | 27.603.928 RON | 4.724.482 RON | 22.879.446 RON | 6.069.300 RON | 20.150.545 RON | 2.995.911 RON | 18.703.114 RON | 0 RON | 227.813 RON | 91 |
| 2024 | 27.849.899 RON | 33.739.200 RON | 30.260.264 RON | 2.977.735 RON | 3.478.936 RON | 23.811.198 RON | 6.052.300 RON | 17.758.898 RON | 6.047.036 RON | 16.186.750 RON | 8.256.055 RON | 9.316.840 RON | 0 RON | 217.871 RON | 95 |
| 2025 | 32.193.734 RON | 33.052.469 RON | 31.344.233 RON | 1.415.895 RON | 1.708.236 RON | 24.951.673 RON | 6.188.715 RON | 18.762.958 RON | 3.962.931 RON | 21.204.653 RON | 9.392.402 RON | 5.056.739 RON | 0 RON | 215.911 RON | 89 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢARĂLUNGĂ ION
administrator
Comuna Oniceni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
32,19 M RON
Rezultat Net 2025
1,42 M RON
Total Active 2025
24,95 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,06 M RON | 16,68 M RON | 16,83 M RON | 21,93 M RON | 37,81 M RON | 27,85 M RON | 32,19 M RON |
| Venituri totale | 21,41 M RON | 15,32 M RON | 18,52 M RON | 23,81 M RON | 36,84 M RON | 33,74 M RON | 33,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,33 M RON | 14,39 M RON | 18,15 M RON | 21,75 M RON | 33,45 M RON | 30,26 M RON | 31,34 M RON |
| Rezultat net | 1,73 M RON | 789,9 K RON | 325,0 K RON | 1,79 M RON | 2,90 M RON | 2,98 M RON | 1,42 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,19 M RON (24.8%)
Active circulante18,76 M RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,39 M RON
Creanțe5,06 M RON
Numerar4,31 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,43 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,37 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,04 M RON | 11,13 M RON | 36,3% |
| 2020 | 3,19 M RON | 9,48 M RON | 33,6% |
| 2021 | 11,20 M RON | 16,97 M RON | 66,0% |
| 2022 | 10,12 M RON | 14,69 M RON | 68,9% |
| 2023 | 20,15 M RON | 27,60 M RON | 73,0% |
| 2024 | 16,19 M RON | 23,81 M RON | 68,0% |
| 2025 | 21,20 M RON | 24,95 M RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,06 M RON | 16,68 M RON | 16,83 M RON | 21,93 M RON | 37,81 M RON | 27,85 M RON | 32,19 M RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 1,73 M RON | 789,9 K RON | 325,0 K RON | 1,79 M RON | 2,90 M RON | 2,98 M RON | 1,42 M RON | ▼ 52,5% |
| Total active | 11,13 M RON | 9,48 M RON | 16,97 M RON | 14,69 M RON | 27,60 M RON | 23,81 M RON | 24,95 M RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 6,25 M RON | 6,04 M RON | 5,87 M RON | 4,66 M RON | 6,07 M RON | 6,05 M RON | 3,96 M RON | ▼ 34,5% |
| Datorii totale | 4,04 M RON | 3,19 M RON | 11,20 M RON | 10,12 M RON | 20,15 M RON | 16,19 M RON | 21,20 M RON | ▲ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,33 | 1,07 | 1,08 | 1,14 | 1,10 | 0,88 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 9,08 | 4,74 | 1,93 | 8,18 | 7,68 | 10,69 | 4,40 | ▼ 58,8% |
| Scor bonitate | 72 | 60 | 55 | 80 | 75 | 67 | 50 | ▼ 25,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,42 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.