ROUA DAY SRL
CUI: 29963173
J27/187/2012
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29963173
Cod înmatriculare
J27/187/2012
EUID
ROONRC.J27/187/2012
Data înmatriculării
2012-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI STAMATIN, 8, 610227
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MIHAI STAMATIN
Număr:
8
Cod poștal:
610227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 550.705 RON | 557.459 RON | 546.102 RON | 5.568 RON | 11.357 RON | 203.978 RON | 16.534 RON | 187.444 RON | −35.748 RON | 198.578 RON | 72.792 RON | 89.920 RON | 41.328 RON | 180 RON | 5 |
| 2020 | 812.730 RON | 889.428 RON | 606.109 RON | 276.151 RON | 283.319 RON | 399.623 RON | 10.763 RON | 388.860 RON | 240.403 RON | 173.889 RON | 80.853 RON | 243.709 RON | 13.295 RON | 27.964 RON | 8 |
| 2021 | 872.949 RON | 1.022.330 RON | 902.557 RON | 111.128 RON | 119.773 RON | 600.008 RON | 13.313 RON | 586.695 RON | 351.532 RON | 229.039 RON | 140.831 RON | 415.126 RON | 47.401 RON | 27.964 RON | 7 |
| 2022 | 684.420 RON | 685.383 RON | 659.610 RON | 19.869 RON | 25.773 RON | 510.633 RON | 7.090 RON | 503.543 RON | 371.401 RON | 95.158 RON | 259.752 RON | 227.604 RON | 72.515 RON | 28.441 RON | 6 |
| 2023 | 813.096 RON | 816.335 RON | 780.822 RON | 28.238 RON | 35.513 RON | 751.375 RON | 34.021 RON | 717.354 RON | 399.639 RON | 294.238 RON | 411.192 RON | 290.304 RON | 86.726 RON | 29.228 RON | 6 |
| 2024 | 485.442 RON | 678.805 RON | 661.588 RON | 2.383 RON | 17.217 RON | 677.424 RON | 34.711 RON | 642.713 RON | 402.021 RON | 236.104 RON | 486.471 RON | 123.342 RON | 71.726 RON | 32.427 RON | 5 |
| 2025 | 833.221 RON | 833.363 RON | 780.191 RON | 34.738 RON | 53.172 RON | 699.117 RON | 110.268 RON | 588.849 RON | 436.759 RON | 259.068 RON | 391.117 RON | 185.947 RON | 57.291 RON | 54.001 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARIE DAN
administrator
Oraş Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
833,2 K RON
Rezultat Net 2025
34,7 K RON
Total Active 2025
699,1 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550,7 K RON | 812,7 K RON | 872,9 K RON | 684,4 K RON | 813,1 K RON | 485,4 K RON | 833,2 K RON |
| Venituri totale | 557,5 K RON | 889,4 K RON | 1,02 M RON | 685,4 K RON | 816,3 K RON | 678,8 K RON | 833,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 546,1 K RON | 606,1 K RON | 902,6 K RON | 659,6 K RON | 780,8 K RON | 661,6 K RON | 780,2 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 276,2 K RON | 111,1 K RON | 19,9 K RON | 28,2 K RON | 2,4 K RON | 34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 740,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,3 K RON (15.8%)
Active circulante588,8 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri391,1 K RON
Creanțe185,9 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,13 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
4,2%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,6 K RON | 204,0 K RON | 97,4% |
| 2020 | 173,9 K RON | 399,6 K RON | 43,5% |
| 2021 | 229,0 K RON | 600,0 K RON | 38,2% |
| 2022 | 95,2 K RON | 510,6 K RON | 18,6% |
| 2023 | 294,2 K RON | 751,4 K RON | 39,2% |
| 2024 | 236,1 K RON | 677,4 K RON | 34,9% |
| 2025 | 259,1 K RON | 699,1 K RON | 37,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 550,7 K RON | 812,7 K RON | 872,9 K RON | 684,4 K RON | 813,1 K RON | 485,4 K RON | 833,2 K RON | ▲ 71,6% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 276,2 K RON | 111,1 K RON | 19,9 K RON | 28,2 K RON | 2,4 K RON | 34,7 K RON | ▲ 1.357,7% |
| Total active | 204,0 K RON | 399,6 K RON | 600,0 K RON | 510,6 K RON | 751,4 K RON | 677,4 K RON | 699,1 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −35,7 K RON | 240,4 K RON | 351,5 K RON | 371,4 K RON | 399,6 K RON | 402,0 K RON | 436,8 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 198,6 K RON | 173,9 K RON | 229,0 K RON | 95,2 K RON | 294,2 K RON | 236,1 K RON | 259,1 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 2,24 | 2,56 | 5,29 | 2,44 | 2,72 | 2,27 | ▼ 16,5% |
| Marjă netă (%) | 1,01 | 33,98 | 12,73 | 2,90 | 3,47 | 0,49 | 4,17 | ▲ 751,0% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 95 | 77 | 85 | 77 | 85 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.