ROMSTEAM ALDO SRL
CUI: 8696758
J1996000569278
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8696758
Cod înmatriculare
J1996000569278
EUID
ROONRC.J1996000569278
Data înmatriculării
1996-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, Com. VIISOARA, 5646
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Sector:
0
Stradă:
Com. VIISOARA
Cod poștal:
5646
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.809.124 RON | 1.814.271 RON | 1.629.568 RON | 167.667 RON | 184.703 RON | 409.879 RON | 137.827 RON | 272.052 RON | 358.367 RON | 51.512 RON | 0 RON | 97.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 24.398 RON | 35.648 RON | 121.040 RON | −85.656 RON | −85.392 RON | 243.138 RON | 118.682 RON | 124.456 RON | 175.711 RON | 67.427 RON | 0 RON | 69.757 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 537.932 RON | 538.887 RON | 367.886 RON | 168.326 RON | 171.001 RON | 332.571 RON | 112.981 RON | 219.590 RON | 144.037 RON | 188.534 RON | 0 RON | 9.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 538.578 RON | 899.962 RON | 507.381 RON | 388.272 RON | 392.581 RON | 483.230 RON | 185.965 RON | 297.265 RON | 470.309 RON | 12.921 RON | 0 RON | 238.967 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 886.663 RON | 886.865 RON | 850.089 RON | 29.657 RON | 36.776 RON | 291.883 RON | 158.456 RON | 133.427 RON | 279.966 RON | 11.917 RON | 0 RON | 537 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.125.683 RON | 1.125.683 RON | 1.071.779 RON | 21.362 RON | 53.904 RON | 232.870 RON | 136.016 RON | 96.854 RON | 215.328 RON | 17.542 RON | 0 RON | 483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
JUMANCA ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
ANGHEL DOINIȚA
administrator
Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
21,4 K RON
Total Active 2024
232,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 24,4 K RON | 537,9 K RON | 538,6 K RON | 886,7 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 1,81 M RON | 35,6 K RON | 538,9 K RON | 900,0 K RON | 886,9 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 121,0 K RON | 367,9 K RON | 507,4 K RON | 850,1 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 167,7 K RON | −85,7 K RON | 168,3 K RON | 388,3 K RON | 29,7 K RON | 21,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 737,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,0 K RON (58.4%)
Active circulante96,9 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe483 RON
Numerar96,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.330,61 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
1,9%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,5 K RON | 409,9 K RON | 12,6% |
| 2020 | 67,4 K RON | 243,1 K RON | 27,7% |
| 2021 | 188,5 K RON | 332,6 K RON | 56,7% |
| 2022 | 12,9 K RON | 483,2 K RON | 2,7% |
| 2023 | 11,9 K RON | 291,9 K RON | 4,1% |
| 2024 | 17,5 K RON | 232,9 K RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,81 M RON | 24,4 K RON | 537,9 K RON | 538,6 K RON | 886,7 K RON | 1,13 M RON | ▲ 27,0% |
| Rezultat net | 167,7 K RON | −85,7 K RON | 168,3 K RON | 388,3 K RON | 29,7 K RON | 21,4 K RON | ▼ 28,0% |
| Total active | 409,9 K RON | 243,1 K RON | 332,6 K RON | 483,2 K RON | 291,9 K RON | 232,9 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 358,4 K RON | 175,7 K RON | 144,0 K RON | 470,3 K RON | 280,0 K RON | 215,3 K RON | ▼ 23,1% |
| Datorii totale | 51,5 K RON | 67,4 K RON | 188,5 K RON | 12,9 K RON | 11,9 K RON | 17,5 K RON | ▲ 47,2% |
| Lichiditate curentă | 5,28 | 1,85 | 1,16 | 23,01 | 11,20 | 5,52 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 9,27 | -351,08 | 31,29 | 72,09 | 3,34 | 1,90 | ▼ 43,1% |
| Scor bonitate | 82 | 52 | 80 | 95 | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.