TYF TRAVEL S.R.L.
CUI: 41367447
J2019000857275
SRL
Neamţ, Sat Frumosu, Comuna Farcaşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41367447
Cod înmatriculare
J2019000857275
EUID
ROONRC.J2019000857275
Data înmatriculării
2019-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Frumosu, Comuna Farcaşa, GÎRLEI, 135, 617192
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Frumosu, Comuna Farcaşa
Stradă:
GÎRLEI
Număr:
135
Cod poștal:
617192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.000 RON | 50.000 RON | 2.405 RON | 47.095 RON | 47.595 RON | 254.704 RON | 0 RON | 254.704 RON | 47.295 RON | 51.409 RON | 30.000 RON | 89.000 RON | 156.000 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 127.972 RON | 151.155 RON | 135.105 RON | 14.538 RON | 16.050 RON | 273.820 RON | 148.037 RON | 125.783 RON | 61.833 RON | 79.170 RON | 20.000 RON | 77.010 RON | 132.817 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.750 RON | 163.213 RON | 70.772 RON | 92.441 RON | 92.441 RON | 314.623 RON | 116.282 RON | 198.341 RON | 154.274 RON | 59.317 RON | 68.650 RON | 9.075 RON | 101.032 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.475 RON | 159.604 RON | 94.502 RON | 64.488 RON | 65.102 RON | 333.783 RON | 176.853 RON | 156.930 RON | 218.762 RON | 44.952 RON | 37.045 RON | 19.085 RON | 70.069 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 104.918 RON | 307.634 RON | 198.838 RON | 107.747 RON | 108.796 RON | 1.447.835 RON | 1.232.649 RON | 215.186 RON | 326.509 RON | 493.566 RON | 47.489 RON | 91.084 RON | 627.760 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.178 RON | 315.473 RON | 312.667 RON | 2.357 RON | 2.806 RON | 1.363.480 RON | 1.123.268 RON | 240.212 RON | 328.866 RON | 514.867 RON | 152.667 RON | 51.474 RON | 519.747 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 184.704 RON | 278.613 RON | 272.304 RON | 5.267 RON | 6.309 RON | 1.361.401 RON | 1.047.986 RON | 313.415 RON | 334.134 RON | 544.199 RON | 222.785 RON | 72.886 RON | 483.068 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAIA VICTOR
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
184,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,3 K RON
Total Active 2025
1,36 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 128,0 K RON | 2,8 K RON | 30,5 K RON | 104,9 K RON | 121,2 K RON | 184,7 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 151,2 K RON | 163,2 K RON | 159,6 K RON | 307,6 K RON | 315,5 K RON | 278,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 135,1 K RON | 70,8 K RON | 94,5 K RON | 198,8 K RON | 312,7 K RON | 272,3 K RON |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 14,5 K RON | 92,4 K RON | 64,5 K RON | 107,7 K RON | 2,4 K RON | 5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (77%)
Active circulante313,4 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,8 K RON
Creanțe72,9 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 440 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,53 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,4 K RON | 254,7 K RON | 20,2% |
| 2020 | 79,2 K RON | 273,8 K RON | 28,9% |
| 2021 | 59,3 K RON | 314,6 K RON | 18,9% |
| 2022 | 45,0 K RON | 333,8 K RON | 13,5% |
| 2023 | 493,6 K RON | 1,45 M RON | 34,1% |
| 2024 | 514,9 K RON | 1,36 M RON | 37,8% |
| 2025 | 544,2 K RON | 1,36 M RON | 40,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 128,0 K RON | 2,8 K RON | 30,5 K RON | 104,9 K RON | 121,2 K RON | 184,7 K RON | ▲ 52,4% |
| Rezultat net | 47,1 K RON | 14,5 K RON | 92,4 K RON | 64,5 K RON | 107,7 K RON | 2,4 K RON | 5,3 K RON | ▲ 123,5% |
| Total active | 254,7 K RON | 273,8 K RON | 314,6 K RON | 333,8 K RON | 1,45 M RON | 1,36 M RON | 1,36 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 47,3 K RON | 61,8 K RON | 154,3 K RON | 218,8 K RON | 326,5 K RON | 328,9 K RON | 334,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 51,4 K RON | 79,2 K RON | 59,3 K RON | 45,0 K RON | 493,6 K RON | 514,9 K RON | 544,2 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 4,95 | 1,59 | 3,34 | 3,49 | 0,44 | 0,47 | 0,58 | ▲ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 94,19 | 11,36 | 3.361,49 | 211,61 | 102,70 | 1,95 | 2,85 | ▲ 46,2% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 90 | 95 | 63 | 53 | 63 | ▲ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.