ALICOF BOROKA SRL
CUI: 526375
J19/977/1991
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
526375
Cod înmatriculare
J19/977/1991
EUID
ROONRC.J19/977/1991
Data înmatriculării
1991-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. VICTORIEI, 22, 6, 4150
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTORIEI
Număr:
22
Apartament:
6
Cod poștal:
4150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.275 RON | 109.691 RON | 112.963 RON | −3.935 RON | −3.272 RON | 6.501 RON | 0 RON | 6.501 RON | −117.496 RON | 140.997 RON | 4.131 RON | 1.214 RON | 0 RON | 17.000 RON | 1 |
| 2020 | 34.840 RON | 65.082 RON | 62.735 RON | 2.065 RON | 2.347 RON | 5.317 RON | 0 RON | 5.317 RON | −115.431 RON | 137.748 RON | 4.282 RON | 575 RON | 0 RON | 17.000 RON | 1 |
| 2021 | 39.193 RON | 79.307 RON | 84.466 RON | −6.334 RON | −5.159 RON | 5.545 RON | 0 RON | 5.545 RON | −121.765 RON | 144.310 RON | 3.202 RON | 1.010 RON | 0 RON | 17.000 RON | 1 |
| 2022 | 49.017 RON | 99.683 RON | 107.081 RON | −8.868 RON | −7.398 RON | 21.780 RON | 0 RON | 21.780 RON | −130.633 RON | 169.413 RON | 18.191 RON | 1.501 RON | 0 RON | 17.000 RON | 1 |
| 2023 | 70.755 RON | 128.245 RON | 142.492 RON | −14.954 RON | −14.247 RON | 10.299 RON | 0 RON | 10.299 RON | −145.588 RON | 172.887 RON | 5.924 RON | 1.374 RON | 0 RON | 17.000 RON | 1 |
| 2024 | 75.660 RON | 135.860 RON | 144.325 RON | −9.221 RON | −8.465 RON | 6.978 RON | 0 RON | 6.978 RON | −154.808 RON | 178.786 RON | 4.258 RON | 1.992 RON | 0 RON | 17.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOKOR ILONA
administrator
Ors. Vlăhiţa, Harghita, România
BOKOR BÉLA
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−154.808 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.221 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2562.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,7 K RON
Rezultat Net 2024
−9,2 K RON
Total Active 2024
7,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 34,8 K RON | 39,2 K RON | 49,0 K RON | 70,8 K RON | 75,7 K RON |
| Venituri totale | 109,7 K RON | 65,1 K RON | 79,3 K RON | 99,7 K RON | 128,2 K RON | 135,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,0 K RON | 62,7 K RON | 84,5 K RON | 107,1 K RON | 142,5 K RON | 144,3 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 2,1 K RON | −6,3 K RON | −8,9 K RON | −15,0 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−154.808 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar728 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,77 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,98 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-132,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,0 K RON | 6,5 K RON | 2.168,9% |
| 2020 | 137,7 K RON | 5,3 K RON | 2.590,7% |
| 2021 | 144,3 K RON | 5,5 K RON | 2.602,5% |
| 2022 | 169,4 K RON | 21,8 K RON | 777,8% |
| 2023 | 172,9 K RON | 10,3 K RON | 1.678,7% |
| 2024 | 178,8 K RON | 7,0 K RON | 2.562,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 34,8 K RON | 39,2 K RON | 49,0 K RON | 70,8 K RON | 75,7 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 2,1 K RON | −6,3 K RON | −8,9 K RON | −15,0 K RON | −9,2 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 6,5 K RON | 5,3 K RON | 5,5 K RON | 21,8 K RON | 10,3 K RON | 7,0 K RON | ▼ 32,2% |
| Capitaluri proprii | −117,5 K RON | −115,4 K RON | −121,8 K RON | −130,6 K RON | −145,6 K RON | −154,8 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 141,0 K RON | 137,7 K RON | 144,3 K RON | 169,4 K RON | 172,9 K RON | 178,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | ▼ 34,6% |
| Marjă netă (%) | -5,94 | 5,93 | -16,16 | -18,09 | -21,13 | -12,19 | ▲ 42,3% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2562.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.