CHOCOLATE MANEGEMENT S.R.L.
CUI: 37639586
J2021000310193
SRL
Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37639586
Cod înmatriculare
J2021000310193
EUID
ROONRC.J2021000310193
Data înmatriculării
2021-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Sântimbru, Comuna Santimbru, SÎNTIMBRU, 118, 537271
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Sântimbru, Comuna Santimbru
Stradă:
SÎNTIMBRU
Număr:
118
Cod poștal:
537271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 227.528 RON | 239.474 RON | 229.069 RON | 8.314 RON | 10.405 RON | 397.161 RON | 158.806 RON | 238.355 RON | 124.285 RON | 235.721 RON | 100.926 RON | 86.833 RON | 37.155 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 245.463 RON | 282.844 RON | 172.365 RON | 108.641 RON | 110.479 RON | 687.337 RON | 151.626 RON | 535.711 RON | 233.735 RON | 453.602 RON | 179.665 RON | 108.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 255.712 RON | 255.712 RON | 363.587 RON | −110.432 RON | −107.875 RON | 1.524.830 RON | 1.017.980 RON | 506.850 RON | 123.303 RON | 953.320 RON | 124.002 RON | 303.155 RON | 448.207 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 268.674 RON | 420.084 RON | 377.073 RON | 36.709 RON | 43.011 RON | 1.436.407 RON | 919.966 RON | 516.441 RON | 162.947 RON | 976.663 RON | 83.817 RON | 294.838 RON | 296.797 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAZAKAS SZILÁRD
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
268,7 K RON
Rezultat Net 2024
36,7 K RON
Total Active 2024
1,44 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,5 K RON | 245,5 K RON | 255,7 K RON | 268,7 K RON |
| Venituri totale | 239,5 K RON | 282,8 K RON | 255,7 K RON | 420,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,1 K RON | 172,4 K RON | 363,6 K RON | 377,1 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 108,6 K RON | −110,4 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 282,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate920,0 K RON (64%)
Active circulante516,4 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,8 K RON
Creanțe294,8 K RON
Numerar137,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,7%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 235,7 K RON | 397,2 K RON | 59,4% |
| 2022 | 453,6 K RON | 687,3 K RON | 66,0% |
| 2023 | 953,3 K RON | 1,52 M RON | 62,5% |
| 2024 | 976,7 K RON | 1,44 M RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,5 K RON | 245,5 K RON | 255,7 K RON | 268,7 K RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 108,6 K RON | −110,4 K RON | 36,7 K RON | ▲ 133,2% |
| Total active | 397,2 K RON | 687,3 K RON | 1,52 M RON | 1,44 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 124,3 K RON | 233,7 K RON | 123,3 K RON | 162,9 K RON | ▲ 32,2% |
| Datorii totale | 235,7 K RON | 453,6 K RON | 953,3 K RON | 976,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,18 | 0,53 | 0,53 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 3,65 | 44,26 | -43,19 | 13,66 | ▲ 131,6% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.