NICOLASEB SRL
CUI: 10281868
J1998000084339
SRL
Suceava, Sat Adâncata, Comuna Adâncata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10281868
Cod înmatriculare
J1998000084339
EUID
ROONRC.J1998000084339
Data înmatriculării
1998-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
39 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Adâncata, Comuna Adâncata, Principală, 144, 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Adâncata, Comuna Adâncata
Stradă:
Principală
Număr:
144
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.349.133 RON | 29.450.762 RON | 27.932.074 RON | 1.297.666 RON | 1.518.688 RON | 7.782.380 RON | 1.836.297 RON | 5.946.083 RON | 2.077.270 RON | 5.712.308 RON | 4.956.090 RON | 855.115 RON | 0 RON | 7.198 RON | 40 |
| 2020 | 30.556.683 RON | 30.561.408 RON | 29.126.571 RON | 1.257.741 RON | 1.434.837 RON | 10.088.453 RON | 1.851.445 RON | 8.237.008 RON | 3.335.011 RON | 6.780.559 RON | 6.914.938 RON | 983.691 RON | 0 RON | 27.117 RON | 39 |
| 2021 | 33.941.627 RON | 33.954.151 RON | 32.000.924 RON | 1.716.189 RON | 1.953.227 RON | 13.192.910 RON | 1.889.701 RON | 11.303.209 RON | 5.051.200 RON | 8.213.668 RON | 5.783.993 RON | 1.507.271 RON | 0 RON | 71.958 RON | 41 |
| 2022 | 31.813.554 RON | 31.815.537 RON | 30.846.799 RON | 842.148 RON | 968.738 RON | 13.256.750 RON | 1.966.673 RON | 11.290.077 RON | 1.621.752 RON | 11.682.614 RON | 9.943.680 RON | 1.197.128 RON | 0 RON | 47.616 RON | 37 |
| 2023 | 40.846.106 RON | 40.850.818 RON | 39.652.261 RON | 1.066.999 RON | 1.198.557 RON | 12.670.229 RON | 2.951.714 RON | 9.718.515 RON | 2.688.751 RON | 10.033.912 RON | 6.271.093 RON | 2.803.320 RON | 0 RON | 52.434 RON | 38 |
| 2024 | 42.663.303 RON | 42.672.920 RON | 42.038.770 RON | 544.225 RON | 634.150 RON | 15.282.559 RON | 2.731.717 RON | 12.550.842 RON | 1.196.137 RON | 14.144.162 RON | 7.401.913 RON | 3.174.384 RON | 0 RON | 57.740 RON | 39 |
Reprezentanți și administratori (2)
IFTODE LENUŢA
administrator
Sat Adâncata, Suceava, România
IFTODE VALERICĂ
administrator
Sat Adâncata, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Operațiuni de mecanică generală
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Activități de coafură și frizerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,66 M RON
Rezultat Net 2024
544,2 K RON
Total Active 2024
15,28 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,35 M RON | 30,56 M RON | 33,94 M RON | 31,81 M RON | 40,85 M RON | 42,66 M RON |
| Venituri totale | 29,45 M RON | 30,56 M RON | 33,95 M RON | 31,82 M RON | 40,85 M RON | 42,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,93 M RON | 29,13 M RON | 32,00 M RON | 30,85 M RON | 39,65 M RON | 42,04 M RON |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 1,26 M RON | 1,72 M RON | 842,1 K RON | 1,07 M RON | 544,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,73 M RON (17.9%)
Active circulante12,55 M RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,40 M RON
Creanțe3,17 M RON
Numerar1,97 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,76 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,44 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,71 M RON | 7,78 M RON | 73,4% |
| 2020 | 6,78 M RON | 10,09 M RON | 67,2% |
| 2021 | 8,21 M RON | 13,19 M RON | 62,3% |
| 2022 | 11,68 M RON | 13,26 M RON | 88,1% |
| 2023 | 10,03 M RON | 12,67 M RON | 79,2% |
| 2024 | 14,14 M RON | 15,28 M RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,35 M RON | 30,56 M RON | 33,94 M RON | 31,81 M RON | 40,85 M RON | 42,66 M RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | 1,30 M RON | 1,26 M RON | 1,72 M RON | 842,1 K RON | 1,07 M RON | 544,2 K RON | ▼ 49,0% |
| Total active | 7,78 M RON | 10,09 M RON | 13,19 M RON | 13,26 M RON | 12,67 M RON | 15,28 M RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 2,08 M RON | 3,34 M RON | 5,05 M RON | 1,62 M RON | 2,69 M RON | 1,20 M RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 5,71 M RON | 6,78 M RON | 8,21 M RON | 11,68 M RON | 10,03 M RON | 14,14 M RON | ▲ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 0,97 | 0,97 | 0,89 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 4,42 | 4,12 | 5,06 | 2,65 | 2,61 | 1,28 | ▼ 51,0% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 80 | 43 | 63 | 43 | ▼ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (544,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.