MIHU STEEL S.R.L.

CUI: 38455077 J2017001856330 SRL Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38455077
Cod înmatriculare J2017001856330
EUID ROONRC.J2017001856330
Data înmatriculării 2017-11-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 32 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Mihai Viteazul, 25, 727478

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă: Mihai Viteazul
Număr: 25
Cod poștal: 727478

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 12.690.543 RON 12.714.057 RON 12.454.351 RON 220.300 RON 259.706 RON 2.966.760 RON 501.720 RON 2.465.040 RON 79.500 RON 2.887.260 RON 1.145.239 RON 387.594 RON 0 RON 0 RON 8
2020 17.438.853 RON 17.476.043 RON 16.548.688 RON 801.783 RON 927.355 RON 4.321.091 RON 338.678 RON 3.982.413 RON 111.283 RON 4.209.808 RON 1.493.783 RON 1.275.560 RON 0 RON 0 RON 5
2021 28.956.880 RON 29.461.373 RON 26.906.288 RON 2.160.876 RON 2.555.085 RON 8.563.501 RON 1.948.047 RON 6.615.454 RON 308.695 RON 8.254.806 RON 3.695.526 RON 1.990.436 RON 0 RON 0 RON 19
2022 34.507.669 RON 34.587.758 RON 33.340.358 RON 1.051.375 RON 1.247.400 RON 9.346.406 RON 2.939.112 RON 6.407.294 RON 1.378.312 RON 7.968.094 RON 3.643.666 RON 1.898.441 RON 0 RON 0 RON 27
2023 40.001.744 RON 40.806.446 RON 39.389.504 RON 1.066.177 RON 1.416.942 RON 17.677.300 RON 7.838.637 RON 9.838.663 RON 1.764.816 RON 15.912.484 RON 3.236.907 RON 5.784.468 RON 0 RON 0 RON 28
2024 44.061.973 RON 45.306.061 RON 43.743.368 RON 1.438.308 RON 1.562.693 RON 26.261.787 RON 11.422.285 RON 14.839.502 RON 4.303.124 RON 21.958.663 RON 7.440.880 RON 5.917.831 RON 0 RON 0 RON 32
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIACONIŢĂ MIHAI
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (28)

  • Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • Depozitări
  • Activități ale centrelor de fitness
  • Alte activități sportive n.c.a
Vezi toate (23 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,06 M RON
Rezultat Net 2024
1,44 M RON
Total Active 2024
26,26 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 12,69 M RON 17,44 M RON 28,96 M RON 34,51 M RON 40,00 M RON 44,06 M RON
Venituri totale 12,71 M RON 17,48 M RON 29,46 M RON 34,59 M RON 40,81 M RON 45,31 M RON
Cheltuieli totale 12,45 M RON 16,55 M RON 26,91 M RON 33,34 M RON 39,39 M RON 43,74 M RON
Rezultat net 220,3 K RON 801,8 K RON 2,16 M RON 1,05 M RON 1,07 M RON 1,44 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,42 M RON (43.5%)
Active circulante14,84 M RON (56.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,44 M RON
Creanțe5,92 M RON
Numerar755,6 K RON
Alte active circulante725,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,92
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) 7,45
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,3%
ROA
5,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,89 M RON 2,97 M RON 97,3%
2020 4,21 M RON 4,32 M RON 97,4%
2021 8,25 M RON 8,56 M RON 96,4%
2022 7,97 M RON 9,35 M RON 85,3%
2023 15,91 M RON 17,68 M RON 90,0%
2024 21,96 M RON 26,26 M RON 83,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,69 M RON 17,44 M RON 28,96 M RON 34,51 M RON 40,00 M RON 44,06 M RON ▲ 10,2%
Rezultat net 220,3 K RON 801,8 K RON 2,16 M RON 1,05 M RON 1,07 M RON 1,44 M RON ▲ 34,9%
Total active 2,97 M RON 4,32 M RON 8,56 M RON 9,35 M RON 17,68 M RON 26,26 M RON ▲ 48,6%
Capitaluri proprii 79,5 K RON 111,3 K RON 308,7 K RON 1,38 M RON 1,76 M RON 4,30 M RON ▲ 143,8%
Datorii totale 2,89 M RON 4,21 M RON 8,25 M RON 7,97 M RON 15,91 M RON 21,96 M RON ▲ 38,0%
Lichiditate curentă 0,85 0,95 0,80 0,80 0,62 0,68 ▲ 9,3%
Marjă netă (%) 1,74 4,60 7,46 3,05 2,67 3,26 ▲ 22,1%
Scor bonitate 43 56 56 58 51 63 ▲ 23,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,44 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.