DANY COMPLEX SRL
CUI: 11327742
J1998000377345
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11327742
Cod înmatriculare
J1998000377345
EUID
ROONRC.J1998000377345
Data înmatriculării
1998-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, București, Zona Bloc 212
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
București
Completare adresă:
Zona Bloc 212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.152 RON | 26.395 RON | 73.829 RON | −47.818 RON | −47.434 RON | 55.143 RON | 0 RON | 55.143 RON | −74.338 RON | 129.485 RON | 54.681 RON | 0 RON | 0 RON | 4 RON | 2 |
| 2020 | 18.113 RON | 18.113 RON | 22.222 RON | −4.461 RON | −4.109 RON | 81.800 RON | 0 RON | 81.800 RON | −78.798 RON | 160.602 RON | 81.707 RON | 0 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
| 2021 | 16.799 RON | 16.799 RON | 20.329 RON | −3.530 RON | −3.530 RON | 95.305 RON | 0 RON | 95.305 RON | −82.329 RON | 177.638 RON | 94.990 RON | 151 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
| 2022 | 12.235 RON | 12.235 RON | 15.490 RON | −3.356 RON | −3.255 RON | 92.449 RON | 0 RON | 92.449 RON | −85.685 RON | 178.138 RON | 90.619 RON | 466 RON | 0 RON | 4 RON | 0 |
| 2023 | 11.612 RON | 11.612 RON | 18.922 RON | −7.310 RON | −7.310 RON | 119.976 RON | 0 RON | 119.976 RON | −92.994 RON | 212.973 RON | 89.390 RON | 465 RON | 0 RON | 3 RON | 1 |
| 2024 | 117.732 RON | 117.732 RON | 167.978 RON | −50.246 RON | −50.246 RON | 51.991 RON | 0 RON | 51.991 RON | −143.241 RON | 195.235 RON | 21.736 RON | 357 RON | 0 RON | 3 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANTA VIORICA
administrator
Comuna Orbeasca, Teleorman, România
MANTA NICOLAE
administrator
Sat Teleormanu, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−143.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.246 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 375.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,7 K RON
Rezultat Net 2024
−50,2 K RON
Total Active 2024
52,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 18,1 K RON | 16,8 K RON | 12,2 K RON | 11,6 K RON | 117,7 K RON |
| Venituri totale | 26,4 K RON | 18,1 K RON | 16,8 K RON | 12,2 K RON | 11,6 K RON | 117,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,8 K RON | 22,2 K RON | 20,3 K RON | 15,5 K RON | 18,9 K RON | 168,0 K RON |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −4,5 K RON | −3,5 K RON | −3,4 K RON | −7,3 K RON | −50,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−143.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,7 K RON
Creanțe357 RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,42 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 329,78 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,7%
Marjă netă
-42,7%
ROA
-96,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,5 K RON | 55,1 K RON | 234,8% |
| 2020 | 160,6 K RON | 81,8 K RON | 196,3% |
| 2021 | 177,6 K RON | 95,3 K RON | 186,4% |
| 2022 | 178,1 K RON | 92,4 K RON | 192,7% |
| 2023 | 213,0 K RON | 120,0 K RON | 177,5% |
| 2024 | 195,2 K RON | 52,0 K RON | 375,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 18,1 K RON | 16,8 K RON | 12,2 K RON | 11,6 K RON | 117,7 K RON | ▲ 913,9% |
| Rezultat net | −47,8 K RON | −4,5 K RON | −3,5 K RON | −3,4 K RON | −7,3 K RON | −50,2 K RON | ▼ 587,4% |
| Total active | 55,1 K RON | 81,8 K RON | 95,3 K RON | 92,4 K RON | 120,0 K RON | 52,0 K RON | ▼ 56,7% |
| Capitaluri proprii | −74,3 K RON | −78,8 K RON | −82,3 K RON | −85,7 K RON | −93,0 K RON | −143,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 129,5 K RON | 160,6 K RON | 177,6 K RON | 178,1 K RON | 213,0 K RON | 195,2 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,51 | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 0,27 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | -182,85 | -24,63 | -21,01 | -27,43 | -62,95 | -42,68 | ▲ 32,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 375.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.