WATER GENETICS S.R.L.
CUI: 39462951
J2018000357347
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39462951
Cod înmatriculare
J2018000357347
EUID
ROONRC.J2018000357347
Data înmatriculării
2018-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, SF. TEODOR, 61, 145100, camera 3
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
SF. TEODOR
Număr:
61
Cod poștal:
145100
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.250 RON | 80.250 RON | 45.487 RON | 32.355 RON | 34.763 RON | 36.163 RON | 133 RON | 36.030 RON | 32.555 RON | 3.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.857 RON | 34.398 RON | 54.944 RON | −20.940 RON | −20.546 RON | 420.064 RON | 193.737 RON | 226.327 RON | 11.615 RON | 209.990 RON | 1.445 RON | 218.626 RON | 198.459 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 92.181 RON | 120.352 RON | 157.506 RON | −38.076 RON | −37.154 RON | 223.364 RON | 173.113 RON | 50.251 RON | −26.461 RON | 69.857 RON | 8.747 RON | 10.931 RON | 179.968 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 511.334 RON | 529.827 RON | 298.334 RON | 226.482 RON | 231.493 RON | 473.033 RON | 153.134 RON | 319.899 RON | 200.022 RON | 111.535 RON | 34.384 RON | 46.518 RON | 161.476 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 602.246 RON | 620.752 RON | 598.135 RON | 16.714 RON | 22.617 RON | 603.444 RON | 421.366 RON | 182.078 RON | 16.954 RON | 443.506 RON | 5.854 RON | 94.488 RON | 142.984 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 693.717 RON | 746.383 RON | 763.292 RON | −36.077 RON | −16.909 RON | 500.798 RON | 373.091 RON | 127.707 RON | −35.837 RON | 410.602 RON | 2.006 RON | 90.997 RON | 126.033 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGĂRIT IONEL DORIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
693,7 K RON
Rezultat Net 2024
−36,1 K RON
Total Active 2024
500,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 32,9 K RON | 92,2 K RON | 511,3 K RON | 602,2 K RON | 693,7 K RON |
| Venituri totale | 80,3 K RON | 34,4 K RON | 120,4 K RON | 529,8 K RON | 620,8 K RON | 746,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 54,9 K RON | 157,5 K RON | 298,3 K RON | 598,1 K RON | 763,3 K RON |
| Rezultat net | 32,4 K RON | −20,9 K RON | −38,1 K RON | 226,5 K RON | 16,7 K RON | −36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 854,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate373,1 K RON (74.5%)
Active circulante127,7 K RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe91,0 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 345,82 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,62 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 36,2 K RON | 10,0% |
| 2020 | 210,0 K RON | 420,1 K RON | 50,0% |
| 2021 | 69,9 K RON | 223,4 K RON | 31,3% |
| 2022 | 111,5 K RON | 473,0 K RON | 23,6% |
| 2023 | 443,5 K RON | 603,4 K RON | 73,5% |
| 2024 | 410,6 K RON | 500,8 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,3 K RON | 32,9 K RON | 92,2 K RON | 511,3 K RON | 602,2 K RON | 693,7 K RON | ▲ 15,2% |
| Rezultat net | 32,4 K RON | −20,9 K RON | −38,1 K RON | 226,5 K RON | 16,7 K RON | −36,1 K RON | ▼ 315,8% |
| Total active | 36,2 K RON | 420,1 K RON | 223,4 K RON | 473,0 K RON | 603,4 K RON | 500,8 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 32,6 K RON | 11,6 K RON | −26,5 K RON | 200,0 K RON | 17,0 K RON | −35,8 K RON | ▼ 311,4% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 210,0 K RON | 69,9 K RON | 111,5 K RON | 443,5 K RON | 410,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 9,99 | 1,08 | 0,72 | 2,87 | 0,41 | 0,31 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 40,32 | -63,73 | -41,31 | 44,29 | 2,78 | -5,20 | ▼ 287,1% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 24 | 95 | 38 | 19 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 854,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.