ULTRA TOTAL INVEST SRL
CUI: 11165829
J1998000424270
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11165829
Cod înmatriculare
J1998000424270
EUID
ROONRC.J1998000424270
Data înmatriculării
1998-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ARTERA OCOLITOARE, F.N.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.434.588 RON | 43.468.865 RON | 40.722.543 RON | 2.359.901 RON | 2.746.322 RON | 15.827.683 RON | 4.864.226 RON | 10.963.457 RON | 11.975.920 RON | 3.851.763 RON | 8.766.748 RON | 2.092.553 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 46.971.640 RON | 47.038.535 RON | 44.548.516 RON | 2.176.641 RON | 2.490.019 RON | 15.374.181 RON | 4.966.205 RON | 10.407.976 RON | 14.152.261 RON | 1.221.920 RON | 8.743.845 RON | 1.341.645 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 52.076.372 RON | 52.076.397 RON | 49.036.724 RON | 2.659.171 RON | 3.039.673 RON | 20.111.621 RON | 6.100.278 RON | 14.011.343 RON | 15.811.732 RON | 4.299.889 RON | 11.867.235 RON | 2.065.170 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 64.315.501 RON | 64.315.541 RON | 60.257.313 RON | 3.495.051 RON | 4.058.228 RON | 20.178.902 RON | 5.917.997 RON | 14.260.905 RON | 16.506.783 RON | 3.672.119 RON | 10.629.279 RON | 3.023.018 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 64.587.480 RON | 64.587.503 RON | 59.987.352 RON | 4.056.712 RON | 4.600.151 RON | 24.204.939 RON | 5.707.882 RON | 18.497.057 RON | 20.563.495 RON | 3.641.444 RON | 14.000.618 RON | 3.041.913 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 64.689.488 RON | 64.739.746 RON | 59.534.863 RON | 4.590.106 RON | 5.204.883 RON | 26.314.992 RON | 6.634.191 RON | 19.680.801 RON | 22.573.601 RON | 3.741.391 RON | 11.163.428 RON | 2.788.737 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 66.652.718 RON | 66.981.851 RON | 61.953.196 RON | 4.390.543 RON | 5.028.655 RON | 24.338.878 RON | 9.812.054 RON | 14.526.824 RON | 17.414.145 RON | 6.924.733 RON | 12.295.385 RON | 2.203.340 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOAN CIPRIAN
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
66,65 M RON
Rezultat Net 2025
4,39 M RON
Total Active 2025
24,34 M RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,43 M RON | 46,97 M RON | 52,08 M RON | 64,32 M RON | 64,59 M RON | 64,69 M RON | 66,65 M RON |
| Venituri totale | 43,47 M RON | 47,04 M RON | 52,08 M RON | 64,32 M RON | 64,59 M RON | 64,74 M RON | 66,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 40,72 M RON | 44,55 M RON | 49,04 M RON | 60,26 M RON | 59,99 M RON | 59,53 M RON | 61,95 M RON |
| Rezultat net | 2,36 M RON | 2,18 M RON | 2,66 M RON | 3,50 M RON | 4,06 M RON | 4,59 M RON | 4,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 74,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,81 M RON (40.3%)
Active circulante14,53 M RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,30 M RON
Creanțe2,20 M RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,42 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,25 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,6%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,85 M RON | 15,83 M RON | 24,3% |
| 2020 | 1,22 M RON | 15,37 M RON | 8,0% |
| 2021 | 4,30 M RON | 20,11 M RON | 21,4% |
| 2022 | 3,67 M RON | 20,18 M RON | 18,2% |
| 2023 | 3,64 M RON | 24,20 M RON | 15,0% |
| 2024 | 3,74 M RON | 26,31 M RON | 14,2% |
| 2025 | 6,92 M RON | 24,34 M RON | 28,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,43 M RON | 46,97 M RON | 52,08 M RON | 64,32 M RON | 64,59 M RON | 64,69 M RON | 66,65 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 2,36 M RON | 2,18 M RON | 2,66 M RON | 3,50 M RON | 4,06 M RON | 4,59 M RON | 4,39 M RON | ▼ 4,3% |
| Total active | 15,83 M RON | 15,37 M RON | 20,11 M RON | 20,18 M RON | 24,20 M RON | 26,31 M RON | 24,34 M RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 11,98 M RON | 14,15 M RON | 15,81 M RON | 16,51 M RON | 20,56 M RON | 22,57 M RON | 17,41 M RON | ▼ 22,9% |
| Datorii totale | 3,85 M RON | 1,22 M RON | 4,30 M RON | 3,67 M RON | 3,64 M RON | 3,74 M RON | 6,92 M RON | ▲ 85,1% |
| Lichiditate curentă | 2,85 | 8,52 | 3,26 | 3,88 | 5,08 | 5,26 | 2,10 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | 5,43 | 4,63 | 5,11 | 5,43 | 6,28 | 7,10 | 6,59 | ▼ 7,2% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 90 | 95 | 90 | 90 | 82 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,39 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.