NOVO FOOD S.R.L.
CUI: 27228567
J2010000435278
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27228567
Cod înmatriculare
J2010000435278
EUID
ROONRC.J2010000435278
Data înmatriculării
2010-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ION PĂUN PINCIO, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.539.189 RON | 1.572.326 RON | 1.397.313 RON | 159.312 RON | 175.013 RON | 905.258 RON | 4.000 RON | 901.258 RON | 159.512 RON | 745.746 RON | 599.909 RON | 188.446 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.058.981 RON | 1.059.550 RON | 1.019.430 RON | 29.731 RON | 40.120 RON | 811.108 RON | 155.356 RON | 655.752 RON | 29.931 RON | 781.177 RON | 369.176 RON | 166.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 951.852 RON | 952.470 RON | 915.940 RON | 27.746 RON | 36.530 RON | 598.046 RON | 111.670 RON | 486.376 RON | 17.677 RON | 580.369 RON | 113.542 RON | 188.056 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 468.368 RON | 517.993 RON | 521.522 RON | −10.912 RON | −3.529 RON | 501.221 RON | 324.098 RON | 177.123 RON | 2.565 RON | 498.656 RON | 84.709 RON | 90.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.201.695 RON | 2.211.431 RON | 2.075.298 RON | 118.483 RON | 136.133 RON | 905.657 RON | 312.633 RON | 593.024 RON | 119.548 RON | 786.109 RON | 75.175 RON | 470.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.772.444 RON | 2.785.455 RON | 2.642.275 RON | 119.444 RON | 143.180 RON | 1.341.620 RON | 686.347 RON | 655.273 RON | 140.992 RON | 1.200.628 RON | 360.152 RON | 281.210 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARIU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,77 M RON
Rezultat Net 2024
119,4 K RON
Total Active 2024
1,34 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 1,06 M RON | 951,9 K RON | 468,4 K RON | 2,20 M RON | 2,77 M RON |
| Venituri totale | 1,57 M RON | 1,06 M RON | 952,5 K RON | 518,0 K RON | 2,21 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,40 M RON | 1,02 M RON | 915,9 K RON | 521,5 K RON | 2,08 M RON | 2,64 M RON |
| Rezultat net | 159,3 K RON | 29,7 K RON | 27,7 K RON | −10,9 K RON | 118,5 K RON | 119,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate686,3 K RON (51.2%)
Active circulante655,3 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,2 K RON
Creanțe281,2 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,70 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,86 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,3%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 745,7 K RON | 905,3 K RON | 82,4% |
| 2020 | 781,2 K RON | 811,1 K RON | 96,3% |
| 2021 | 580,4 K RON | 598,0 K RON | 97,0% |
| 2022 | 498,7 K RON | 501,2 K RON | 99,5% |
| 2023 | 786,1 K RON | 905,7 K RON | 86,8% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,34 M RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,54 M RON | 1,06 M RON | 951,9 K RON | 468,4 K RON | 2,20 M RON | 2,77 M RON | ▲ 25,9% |
| Rezultat net | 159,3 K RON | 29,7 K RON | 27,7 K RON | −10,9 K RON | 118,5 K RON | 119,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Total active | 905,3 K RON | 811,1 K RON | 598,0 K RON | 501,2 K RON | 905,7 K RON | 1,34 M RON | ▲ 48,1% |
| Capitaluri proprii | 159,5 K RON | 29,9 K RON | 17,7 K RON | 2,6 K RON | 119,5 K RON | 141,0 K RON | ▲ 17,9% |
| Datorii totale | 745,7 K RON | 781,2 K RON | 580,4 K RON | 498,7 K RON | 786,1 K RON | 1,20 M RON | ▲ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,84 | 0,84 | 0,36 | 0,75 | 0,55 | ▼ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 10,35 | 2,81 | 2,91 | -2,33 | 5,38 | 4,31 | ▼ 19,9% |
| Scor bonitate | 67 | 36 | 36 | 18 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (119,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.