T GROUP DEVELOPMENTS S.R.L.
CUI: 10334989
J1998002306406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10334989
Cod înmatriculare
J1998002306406
EUID
ROONRC.J1998002306406
Data înmatriculării
1998-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. ROMULUS, 55, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. ROMULUS
Număr:
55
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.799 RON | 187.182 RON | 95.818 RON | 89.018 RON | 91.364 RON | 3.281.532 RON | 2.064.995 RON | 1.216.537 RON | −3.459.831 RON | 6.741.363 RON | 100.225 RON | 974.872 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.415 RON | 93.272 RON | 140.622 RON | −48.279 RON | −47.350 RON | 3.274.449 RON | 2.067.482 RON | 1.206.967 RON | −3.508.110 RON | 6.782.559 RON | 100.225 RON | 961.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 81.214 RON | 201.409 RON | 244.161 RON | −44.763 RON | −42.752 RON | 3.275.062 RON | 2.025.872 RON | 1.249.190 RON | −3.552.873 RON | 6.827.935 RON | 100.225 RON | 1.058.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.037.003 RON | 2.103.305 RON | 231.049 RON | 1.851.338 RON | 1.872.256 RON | 5.114.404 RON | 1.985.322 RON | 3.129.082 RON | −1.701.535 RON | 6.815.939 RON | 100.225 RON | 1.391.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.308.455 RON | 2.400.374 RON | 272.871 RON | 2.104.454 RON | 2.127.503 RON | 7.249.700 RON | 1.944.122 RON | 5.305.578 RON | 402.919 RON | 6.846.781 RON | 101.418 RON | 1.131.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.362.130 RON | 2.491.649 RON | 670.980 RON | 1.758.786 RON | 1.820.669 RON | 20.773.494 RON | 14.468.751 RON | 6.304.743 RON | 2.161.705 RON | 18.611.789 RON | 365.095 RON | 944.893 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCA - MANTESCU ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,36 M RON
Rezultat Net 2024
1,76 M RON
Total Active 2024
20,77 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,8 K RON | 66,4 K RON | 81,2 K RON | 2,04 M RON | 2,31 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 187,2 K RON | 93,3 K RON | 201,4 K RON | 2,10 M RON | 2,40 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 95,8 K RON | 140,6 K RON | 244,2 K RON | 231,0 K RON | 272,9 K RON | 671,0 K RON |
| Rezultat net | 89,0 K RON | −48,3 K RON | −44,8 K RON | 1,85 M RON | 2,10 M RON | 1,76 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,47 M RON (69.7%)
Active circulante6,30 M RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365,1 K RON
Creanțe944,9 K RON
Numerar4,99 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
77,1%
Marjă netă
74,5%
ROA
8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,74 M RON | 3,28 M RON | 205,4% |
| 2020 | 6,78 M RON | 3,27 M RON | 207,1% |
| 2021 | 6,83 M RON | 3,28 M RON | 208,5% |
| 2022 | 6,82 M RON | 5,11 M RON | 133,3% |
| 2023 | 6,85 M RON | 7,25 M RON | 94,4% |
| 2024 | 18,61 M RON | 20,77 M RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,8 K RON | 66,4 K RON | 81,2 K RON | 2,04 M RON | 2,31 M RON | 2,36 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 89,0 K RON | −48,3 K RON | −44,8 K RON | 1,85 M RON | 2,10 M RON | 1,76 M RON | ▼ 16,4% |
| Total active | 3,28 M RON | 3,27 M RON | 3,28 M RON | 5,11 M RON | 7,25 M RON | 20,77 M RON | ▲ 186,5% |
| Capitaluri proprii | −3,46 M RON | −3,51 M RON | −3,55 M RON | −1,70 M RON | 402,9 K RON | 2,16 M RON | ▲ 436,5% |
| Datorii totale | 6,74 M RON | 6,78 M RON | 6,83 M RON | 6,82 M RON | 6,85 M RON | 18,61 M RON | ▲ 171,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,46 | 0,77 | 0,34 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 56,41 | -72,69 | -55,12 | 90,89 | 91,16 | 74,46 | ▼ 18,3% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 32 | 55 | 66 | 48 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,76 M RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.