HOLIDAY OFFICE SRL
CUI: 10307518
J1998002320402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10307518
Cod înmatriculare
J1998002320402
EUID
ROONRC.J1998002320402
Data înmatriculării
1998-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FABULISTULUI, 10, 1, 10629, 1, PARTER, CLADIREA FABULISTULUI HEIGHTS
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FABULISTULUI
Număr:
10
Apartament:
1
Cod poștal:
10629
Completare adresă:
PARTER, CLADIREA FABULISTULUI HEIGHTS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.081.368 RON | 2.368.576 RON | 2.061.245 RON | 290.510 RON | 307.331 RON | 5.378.523 RON | 169.336 RON | 5.209.187 RON | 1.061.101 RON | 3.800.901 RON | 0 RON | 3.481.374 RON | 8.798.189 RON | 8.281.668 RON | 14 |
| 2020 | 1.260.832 RON | 1.675.239 RON | 1.956.836 RON | −290.748 RON | −281.597 RON | 3.648.863 RON | 116.473 RON | 3.532.390 RON | 512.458 RON | 1.058.845 RON | 0 RON | 765.369 RON | 6.285.969 RON | 4.208.409 RON | 14 |
| 2021 | 1.491.398 RON | 2.611.126 RON | 2.155.701 RON | 442.838 RON | 455.425 RON | 4.719.788 RON | 104.642 RON | 4.615.146 RON | 208.090 RON | 2.085.155 RON | 0 RON | 1.092.408 RON | 30.346.338 RON | 27.919.795 RON | 12 |
| 2022 | 3.979.329 RON | 4.957.895 RON | 3.512.832 RON | 1.404.844 RON | 1.445.063 RON | 4.657.933 RON | 149.929 RON | 4.508.004 RON | 1.460.844 RON | 1.698.122 RON | 0 RON | 2.313.092 RON | 9.772.779 RON | 8.273.812 RON | 16 |
| 2023 | 3.674.115 RON | 4.064.661 RON | 3.631.343 RON | 388.792 RON | 433.318 RON | 4.832.808 RON | 377.571 RON | 4.455.237 RON | 444.792 RON | 3.310.267 RON | 0 RON | 2.874.239 RON | 12.070.179 RON | 10.992.430 RON | 16 |
| 2024 | 3.333.555 RON | 3.477.422 RON | 3.458.752 RON | 10.396 RON | 18.670 RON | 5.251.335 RON | 278.834 RON | 4.972.501 RON | 455.188 RON | 3.809.772 RON | 0 RON | 3.745.744 RON | 8.533.539 RON | 7.547.164 RON | 16 |
| 2025 | 2.092.103 RON | 2.449.833 RON | 3.282.729 RON | −832.896 RON | −832.896 RON | 3.460.296 RON | 180.239 RON | 3.280.057 RON | −776.896 RON | 2.665.661 RON | 0 RON | 2.628.653 RON | 5.800.913 RON | 4.229.382 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLADU COSMINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−776.896 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−832.896 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,09 M RON
Rezultat Net 2025
−832,9 K RON
Total Active 2025
3,46 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 1,26 M RON | 1,49 M RON | 3,98 M RON | 3,67 M RON | 3,33 M RON | 2,09 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 1,68 M RON | 2,61 M RON | 4,96 M RON | 4,06 M RON | 3,48 M RON | 2,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,06 M RON | 1,96 M RON | 2,16 M RON | 3,51 M RON | 3,63 M RON | 3,46 M RON | 3,28 M RON |
| Rezultat net | 290,5 K RON | −290,7 K RON | 442,8 K RON | 1,40 M RON | 388,8 K RON | 10,4 K RON | −832,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−776.896 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,2 K RON (5.2%)
Active circulante3,28 M RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,63 M RON
Numerar651,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 459 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,8%
Marjă netă
-39,8%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,80 M RON | 5,38 M RON | 70,7% |
| 2020 | 1,06 M RON | 3,65 M RON | 29,0% |
| 2021 | 2,09 M RON | 4,72 M RON | 44,2% |
| 2022 | 1,70 M RON | 4,66 M RON | 36,5% |
| 2023 | 3,31 M RON | 4,83 M RON | 68,5% |
| 2024 | 3,81 M RON | 5,25 M RON | 72,6% |
| 2025 | 2,67 M RON | 3,46 M RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 1,26 M RON | 1,49 M RON | 3,98 M RON | 3,67 M RON | 3,33 M RON | 2,09 M RON | ▼ 37,2% |
| Rezultat net | 290,5 K RON | −290,7 K RON | 442,8 K RON | 1,40 M RON | 388,8 K RON | 10,4 K RON | −832,9 K RON | ▼ 8.111,7% |
| Total active | 5,38 M RON | 3,65 M RON | 4,72 M RON | 4,66 M RON | 4,83 M RON | 5,25 M RON | 3,46 M RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 1,06 M RON | 512,5 K RON | 208,1 K RON | 1,46 M RON | 444,8 K RON | 455,2 K RON | −776,9 K RON | ▼ 270,7% |
| Datorii totale | 3,80 M RON | 1,06 M RON | 2,09 M RON | 1,70 M RON | 3,31 M RON | 3,81 M RON | 2,67 M RON | ▼ 30,0% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 3,34 | 2,21 | 2,65 | 1,35 | 1,31 | 1,23 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 13,96 | -23,06 | 29,69 | 35,30 | 10,58 | 0,31 | -39,81 | ▼ 12.941,9% |
| Scor bonitate | 67 | 54 | 78 | 95 | 53 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.