DELTA TRAVEL SERVICES SRL
CUI: 11098002
J1998009805407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11098002
Cod înmatriculare
J1998009805407
EUID
ROONRC.J1998009805407
Data înmatriculării
1998-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CĂRĂMIDARII DE JOS, 5, 74B, B, PARTER, 46, 40408, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CĂRĂMIDARII DE JOS
Număr:
5
Bloc:
74B
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
46
Cod poștal:
40408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.905.508 RON | 1.920.950 RON | 1.743.005 RON | 158.735 RON | 177.945 RON | 978.131 RON | 791.651 RON | 186.480 RON | 701.120 RON | 277.011 RON | 0 RON | 143.629 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 580.011 RON | 768.916 RON | 832.039 RON | −70.812 RON | −63.123 RON | 662.500 RON | 525.723 RON | 136.777 RON | 556.624 RON | 105.876 RON | 0 RON | 29.365 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.101.658 RON | 1.390.539 RON | 1.148.660 RON | 230.855 RON | 241.879 RON | 738.359 RON | 358.784 RON | 379.575 RON | 650.636 RON | 87.723 RON | 0 RON | 151.132 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.931.966 RON | 1.939.842 RON | 1.713.405 RON | 207.039 RON | 226.437 RON | 492.483 RON | 248.987 RON | 243.496 RON | 288.617 RON | 203.866 RON | 19.000 RON | 78.537 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.272.977 RON | 2.281.021 RON | 2.003.142 RON | 256.319 RON | 277.879 RON | 416.638 RON | 143.824 RON | 272.814 RON | 337.897 RON | 78.741 RON | 29.797 RON | 73.472 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.423.513 RON | 2.427.404 RON | 2.134.041 RON | 220.541 RON | 293.363 RON | 374.675 RON | 61.590 RON | 313.085 RON | 302.119 RON | 72.556 RON | 0 RON | 18.893 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZECA DANIELA VASILICA
administrator
Comuna Cătina, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5110 Transporturi aeriene de pasageri
- 5121 Transporturi aeriene de marfă
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 9013 Alte activități de creație artistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,42 M RON
Rezultat Net 2024
220,5 K RON
Total Active 2024
374,7 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 580,0 K RON | 1,10 M RON | 1,93 M RON | 2,27 M RON | 2,42 M RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 768,9 K RON | 1,39 M RON | 1,94 M RON | 2,28 M RON | 2,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,74 M RON | 832,0 K RON | 1,15 M RON | 1,71 M RON | 2,00 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 158,7 K RON | −70,8 K RON | 230,9 K RON | 207,0 K RON | 256,3 K RON | 220,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,6 K RON (16.4%)
Active circulante313,1 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,9 K RON
Numerar294,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,28 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
9,1%
ROA
58,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,0 K RON | 978,1 K RON | 28,3% |
| 2020 | 105,9 K RON | 662,5 K RON | 16,0% |
| 2021 | 87,7 K RON | 738,4 K RON | 11,9% |
| 2022 | 203,9 K RON | 492,5 K RON | 41,4% |
| 2023 | 78,7 K RON | 416,6 K RON | 18,9% |
| 2024 | 72,6 K RON | 374,7 K RON | 19,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,91 M RON | 580,0 K RON | 1,10 M RON | 1,93 M RON | 2,27 M RON | 2,42 M RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | 158,7 K RON | −70,8 K RON | 230,9 K RON | 207,0 K RON | 256,3 K RON | 220,5 K RON | ▼ 14,0% |
| Total active | 978,1 K RON | 662,5 K RON | 738,4 K RON | 492,5 K RON | 416,6 K RON | 374,7 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 701,1 K RON | 556,6 K RON | 650,6 K RON | 288,6 K RON | 337,9 K RON | 302,1 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 277,0 K RON | 105,9 K RON | 87,7 K RON | 203,9 K RON | 78,7 K RON | 72,6 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,29 | 4,33 | 1,19 | 3,46 | 4,32 | ▲ 24,5% |
| Marjă netă (%) | 8,33 | -12,21 | 20,96 | 10,72 | 11,28 | 9,10 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 65 | 54 | 100 | 77 | 100 | 90 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (220,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,55 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.