YAMUNA SRL
CUI: 11833529
J1999000484356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11833529
Cod înmatriculare
J1999000484356
EUID
ROONRC.J1999000484356
Data înmatriculării
1999-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Aristide Demetriade, 1/3, A, CAMERA 3 ȘI 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Aristide Demetriade
Număr:
1/3
Scară:
A
Completare adresă:
CAMERA 3 ȘI 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 318.838 RON | 319.266 RON | 284.382 RON | 31.692 RON | 34.884 RON | 50.870 RON | 390 RON | 50.480 RON | 35.536 RON | 15.334 RON | 15.318 RON | 34.091 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 248.221 RON | 263.000 RON | 192.780 RON | 67.907 RON | 70.220 RON | 89.241 RON | 175 RON | 89.066 RON | 78.443 RON | 11.302 RON | 17.928 RON | 63.099 RON | 0 RON | 504 RON | 4 |
| 2021 | 392.866 RON | 392.872 RON | 248.514 RON | 140.507 RON | 144.358 RON | 163.036 RON | 7.312 RON | 155.724 RON | 141.273 RON | 7.745 RON | 24.407 RON | 101.014 RON | 36.614 RON | 22.596 RON | 4 |
| 2022 | 306.404 RON | 306.404 RON | 254.008 RON | 49.332 RON | 52.396 RON | 220.108 RON | 8.922 RON | 211.186 RON | 190.605 RON | 18.665 RON | 33.414 RON | 133.362 RON | 29.298 RON | 18.460 RON | 2 |
| 2023 | 364.264 RON | 371.014 RON | 318.949 RON | 48.355 RON | 52.065 RON | 178.704 RON | 9.873 RON | 168.831 RON | 130.264 RON | 38.772 RON | 31.707 RON | 92.029 RON | 29.038 RON | 19.370 RON | 3 |
| 2024 | 369.938 RON | 372.156 RON | 384.056 RON | −17.603 RON | −11.900 RON | 129.441 RON | 7.551 RON | 121.890 RON | 39.535 RON | 82.681 RON | 19.357 RON | 81.362 RON | 20.742 RON | 13.517 RON | 3 |
| 2025 | 389.244 RON | 389.326 RON | 380.756 RON | 2.846 RON | 8.570 RON | 103.013 RON | 5.334 RON | 97.679 RON | 42.552 RON | 51.872 RON | 19.117 RON | 65.408 RON | 20.360 RON | 11.771 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAULESCU LIA-LIDIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
389,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
103,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,8 K RON | 248,2 K RON | 392,9 K RON | 306,4 K RON | 364,3 K RON | 369,9 K RON | 389,2 K RON |
| Venituri totale | 319,3 K RON | 263,0 K RON | 392,9 K RON | 306,4 K RON | 371,0 K RON | 372,2 K RON | 389,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,4 K RON | 192,8 K RON | 248,5 K RON | 254,0 K RON | 318,9 K RON | 384,1 K RON | 380,8 K RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 67,9 K RON | 140,5 K RON | 49,3 K RON | 48,4 K RON | −17,6 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (5.2%)
Active circulante97,7 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,1 K RON
Creanțe65,4 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,36 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,95 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,3 K RON | 50,9 K RON | 30,1% |
| 2020 | 11,3 K RON | 89,2 K RON | 12,7% |
| 2021 | 7,7 K RON | 163,0 K RON | 4,8% |
| 2022 | 18,7 K RON | 220,1 K RON | 8,5% |
| 2023 | 38,8 K RON | 178,7 K RON | 21,7% |
| 2024 | 82,7 K RON | 129,4 K RON | 63,9% |
| 2025 | 51,9 K RON | 103,0 K RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,8 K RON | 248,2 K RON | 392,9 K RON | 306,4 K RON | 364,3 K RON | 369,9 K RON | 389,2 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 67,9 K RON | 140,5 K RON | 49,3 K RON | 48,4 K RON | −17,6 K RON | 2,8 K RON | ▲ 116,2% |
| Total active | 50,9 K RON | 89,2 K RON | 163,0 K RON | 220,1 K RON | 178,7 K RON | 129,4 K RON | 103,0 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 35,5 K RON | 78,4 K RON | 141,3 K RON | 190,6 K RON | 130,3 K RON | 39,5 K RON | 42,6 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 11,3 K RON | 7,7 K RON | 18,7 K RON | 38,8 K RON | 82,7 K RON | 51,9 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 3,29 | 7,88 | 20,11 | 11,31 | 4,35 | 1,47 | 1,88 | ▲ 27,7% |
| Marjă netă (%) | 9,94 | 27,36 | 35,76 | 16,10 | 13,27 | -4,76 | 0,73 | ▲ 115,3% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 80 | 87 | 42 | 80 | ▲ 90,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.