ESCOBAR REPAIR SHOP S.R.L.
CUI: 42193020
J2020000231352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42193020
Cod înmatriculare
J2020000231352
EUID
ROONRC.J2020000231352
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SOROCA, 7, 26, A, 4, 11, 300666
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SOROCA
Număr:
7
Bloc:
26
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
11
Cod poștal:
300666
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 524.106 RON | 524.106 RON | 336.409 RON | 182.892 RON | 187.697 RON | 197.891 RON | 9.167 RON | 188.724 RON | 183.092 RON | 14.799 RON | 71.034 RON | 103.655 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 529.827 RON | 529.911 RON | 460.373 RON | 64.268 RON | 69.538 RON | 244.919 RON | 4.167 RON | 240.752 RON | 187.359 RON | 57.560 RON | 190.360 RON | 748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 588.615 RON | 588.615 RON | 463.237 RON | 119.787 RON | 125.378 RON | 398.539 RON | 0 RON | 398.539 RON | 120.028 RON | 278.511 RON | 298.235 RON | 68.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 795.709 RON | 795.709 RON | 595.771 RON | 192.829 RON | 199.938 RON | 497.865 RON | 152.048 RON | 345.817 RON | 193.069 RON | 304.796 RON | 112.515 RON | 169.328 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 780.920 RON | 780.920 RON | 741.340 RON | 24.900 RON | 39.580 RON | 358.649 RON | 218.182 RON | 140.467 RON | 31.257 RON | 330.311 RON | 65.735 RON | 20.927 RON | 0 RON | 2.919 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBUŢ DENIS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
780,9 K RON
Rezultat Net 2024
24,9 K RON
Total Active 2024
358,6 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,1 K RON | 529,8 K RON | 588,6 K RON | 795,7 K RON | 780,9 K RON |
| Venituri totale | 524,1 K RON | 529,9 K RON | 588,6 K RON | 795,7 K RON | 780,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,4 K RON | 460,4 K RON | 463,2 K RON | 595,8 K RON | 741,3 K RON |
| Rezultat net | 182,9 K RON | 64,3 K RON | 119,8 K RON | 192,8 K RON | 24,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 877,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,2 K RON (60.8%)
Active circulante140,5 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,7 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar53,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,88 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,32 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
3,2%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,8 K RON | 197,9 K RON | 7,5% |
| 2021 | 57,6 K RON | 244,9 K RON | 23,5% |
| 2022 | 278,5 K RON | 398,5 K RON | 69,9% |
| 2023 | 304,8 K RON | 497,9 K RON | 61,2% |
| 2024 | 330,3 K RON | 358,6 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,1 K RON | 529,8 K RON | 588,6 K RON | 795,7 K RON | 780,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | 182,9 K RON | 64,3 K RON | 119,8 K RON | 192,8 K RON | 24,9 K RON | ▼ 87,1% |
| Total active | 197,9 K RON | 244,9 K RON | 398,5 K RON | 497,9 K RON | 358,6 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 183,1 K RON | 187,4 K RON | 120,0 K RON | 193,1 K RON | 31,3 K RON | ▼ 83,8% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 57,6 K RON | 278,5 K RON | 304,8 K RON | 330,3 K RON | ▲ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 12,75 | 4,18 | 1,43 | 1,13 | 0,43 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | 34,90 | 12,13 | 20,35 | 24,23 | 3,19 | ▼ 86,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 80 | 31 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 877,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.