NAVROM PORTSERVICE SA
CUI: 12047759
J1999000510176
SA
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12047759
Cod înmatriculare
J1999000510176
EUID
ROONRC.J1999000510176
Data înmatriculării
1999-08-04
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
81 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, PORTULUI, 23A, 4, 800025, cam. 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
PORTULUI
Număr:
23A
Etaj:
4
Cod poștal:
800025
Completare adresă:
cam. 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.174.274 RON | 13.344.808 RON | 13.326.920 RON | 10.790 RON | 17.888 RON | 9.659.729 RON | 7.738.363 RON | 1.921.366 RON | 6.087.777 RON | 3.577.377 RON | 605.114 RON | 939.603 RON | 0 RON | 5.425 RON | 108 |
| 2020 | 12.739.380 RON | 12.779.233 RON | 12.761.953 RON | 12.099 RON | 17.280 RON | 9.164.726 RON | 8.420.228 RON | 744.498 RON | 6.099.876 RON | 3.074.298 RON | 329.664 RON | 355.769 RON | 0 RON | 9.448 RON | 98 |
| 2021 | 13.916.906 RON | 14.073.699 RON | 14.053.143 RON | 13.876 RON | 20.556 RON | 10.617.482 RON | 9.544.886 RON | 1.072.596 RON | 6.118.504 RON | 4.542.179 RON | 367.816 RON | 525.867 RON | 0 RON | 43.201 RON | 97 |
| 2022 | 17.133.528 RON | 17.562.877 RON | 17.530.657 RON | 21.340 RON | 32.220 RON | 10.151.750 RON | 8.714.841 RON | 1.436.909 RON | 6.139.844 RON | 4.038.677 RON | 493.965 RON | 822.565 RON | 0 RON | 26.771 RON | 95 |
| 2023 | 19.542.415 RON | 19.953.714 RON | 19.935.257 RON | 10.841 RON | 18.457 RON | 11.533.130 RON | 9.912.393 RON | 1.620.737 RON | 6.150.685 RON | 5.396.006 RON | 566.500 RON | 666.667 RON | 0 RON | 13.561 RON | 53 |
| 2024 | 16.996.412 RON | 17.117.361 RON | 17.238.020 RON | −120.659 RON | −120.659 RON | 12.287.871 RON | 11.155.010 RON | 1.132.861 RON | 6.030.026 RON | 6.267.352 RON | 498.601 RON | 488.776 RON | 4.936 RON | 14.443 RON | 81 |
Reprezentanți și administratori (4)
ROMAN IGOR
administrator
LEOVA, Moldova
BOTEA GEORGEL
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
ALEXANDRU ILINCA
reprezentant al persoanei juridice
Sat Frumuşiţa, Galaţi, România
NECHIFOR AIDA-CRĂIȚĂ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Comercializarea energiei electrice
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−120.659 RON)
Cifra de Afaceri 2024
17,00 M RON
Rezultat Net 2024
−120,7 K RON
Total Active 2024
12,29 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,17 M RON | 12,74 M RON | 13,92 M RON | 17,13 M RON | 19,54 M RON | 17,00 M RON |
| Venituri totale | 13,34 M RON | 12,78 M RON | 14,07 M RON | 17,56 M RON | 19,95 M RON | 17,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,33 M RON | 12,76 M RON | 14,05 M RON | 17,53 M RON | 19,94 M RON | 17,24 M RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 12,1 K RON | 13,9 K RON | 21,3 K RON | 10,8 K RON | −120,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,16 M RON (90.8%)
Active circulante1,13 M RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri498,6 K RON
Creanțe488,8 K RON
Numerar145,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,09 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,77 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,58 M RON | 9,66 M RON | 37,0% |
| 2020 | 3,07 M RON | 9,16 M RON | 33,5% |
| 2021 | 4,54 M RON | 10,62 M RON | 42,8% |
| 2022 | 4,04 M RON | 10,15 M RON | 39,8% |
| 2023 | 5,40 M RON | 11,53 M RON | 46,8% |
| 2024 | 6,27 M RON | 12,29 M RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,17 M RON | 12,74 M RON | 13,92 M RON | 17,13 M RON | 19,54 M RON | 17,00 M RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 12,1 K RON | 13,9 K RON | 21,3 K RON | 10,8 K RON | −120,7 K RON | ▼ 1.213,0% |
| Total active | 9,66 M RON | 9,16 M RON | 10,62 M RON | 10,15 M RON | 11,53 M RON | 12,29 M RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 6,09 M RON | 6,10 M RON | 6,12 M RON | 6,14 M RON | 6,15 M RON | 6,03 M RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 3,58 M RON | 3,07 M RON | 4,54 M RON | 4,04 M RON | 5,40 M RON | 6,27 M RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,24 | 0,24 | 0,36 | 0,30 | 0,18 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,06 | -0,71 | ▼ 1.283,3% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 63 | 68 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.