RIVER COMPANY SRL
CUI: 12554395
J1999000705240
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12554395
Cod înmatriculare
J1999000705240
EUID
ROONRC.J1999000705240
Data înmatriculării
1999-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, ISLAZULUI, 1C, 430015
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
ISLAZULUI
Număr:
1C
Cod poștal:
430015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.415.395 RON | 3.660.609 RON | 2.728.158 RON | 895.836 RON | 932.451 RON | 2.520.829 RON | 981.660 RON | 1.539.169 RON | 1.489.235 RON | 659.730 RON | 483.154 RON | 534.940 RON | 371.864 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 2.739.157 RON | 2.896.045 RON | 2.323.862 RON | 543.332 RON | 572.183 RON | 2.719.358 RON | 950.577 RON | 1.768.781 RON | 2.032.567 RON | 422.951 RON | 205.293 RON | 380.324 RON | 263.840 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 3.007.164 RON | 3.149.669 RON | 2.650.463 RON | 472.310 RON | 499.206 RON | 3.228.619 RON | 896.794 RON | 2.331.825 RON | 2.494.877 RON | 597.533 RON | 820.031 RON | 533.382 RON | 136.209 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 3.821.775 RON | 3.954.028 RON | 3.488.894 RON | 426.740 RON | 465.134 RON | 2.994.045 RON | 708.564 RON | 2.285.481 RON | 2.321.617 RON | 662.582 RON | 824.415 RON | 113.127 RON | 13.799 RON | 3.953 RON | 8 |
| 2023 | 4.514.880 RON | 4.548.444 RON | 4.051.680 RON | 406.316 RON | 496.764 RON | 3.057.485 RON | 613.793 RON | 2.443.692 RON | 2.727.933 RON | 330.931 RON | 244.065 RON | 259.449 RON | 0 RON | 1.379 RON | 10 |
| 2024 | 4.986.800 RON | 5.043.518 RON | 3.877.951 RON | 991.166 RON | 1.165.567 RON | 2.416.209 RON | 525.915 RON | 1.890.294 RON | 2.088.664 RON | 328.317 RON | 839.262 RON | 243.346 RON | 0 RON | 772 RON | 8 |
| 2025 | 4.211.690 RON | 4.952.274 RON | 4.004.461 RON | 822.082 RON | 947.813 RON | 2.787.776 RON | 461.276 RON | 2.326.500 RON | 2.632.968 RON | 154.808 RON | 1.201.551 RON | 295.397 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATICU DANIEL IOSIF
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
4,21 M RON
Rezultat Net 2025
822,1 K RON
Total Active 2025
2,79 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,42 M RON | 2,74 M RON | 3,01 M RON | 3,82 M RON | 4,51 M RON | 4,99 M RON | 4,21 M RON |
| Venituri totale | 3,66 M RON | 2,90 M RON | 3,15 M RON | 3,95 M RON | 4,55 M RON | 5,04 M RON | 4,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,73 M RON | 2,32 M RON | 2,65 M RON | 3,49 M RON | 4,05 M RON | 3,88 M RON | 4,00 M RON |
| Rezultat net | 895,8 K RON | 543,3 K RON | 472,3 K RON | 426,7 K RON | 406,3 K RON | 991,2 K RON | 822,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate461,3 K RON (16.5%)
Active circulante2,33 M RON (83.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,20 M RON
Creanțe295,4 K RON
Numerar829,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,51 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,26 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
19,5%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 659,7 K RON | 2,52 M RON | 26,2% |
| 2020 | 423,0 K RON | 2,72 M RON | 15,6% |
| 2021 | 597,5 K RON | 3,23 M RON | 18,5% |
| 2022 | 662,6 K RON | 2,99 M RON | 22,1% |
| 2023 | 330,9 K RON | 3,06 M RON | 10,8% |
| 2024 | 328,3 K RON | 2,42 M RON | 13,6% |
| 2025 | 154,8 K RON | 2,79 M RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,42 M RON | 2,74 M RON | 3,01 M RON | 3,82 M RON | 4,51 M RON | 4,99 M RON | 4,21 M RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 895,8 K RON | 543,3 K RON | 472,3 K RON | 426,7 K RON | 406,3 K RON | 991,2 K RON | 822,1 K RON | ▼ 17,1% |
| Total active | 2,52 M RON | 2,72 M RON | 3,23 M RON | 2,99 M RON | 3,06 M RON | 2,42 M RON | 2,79 M RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 1,49 M RON | 2,03 M RON | 2,49 M RON | 2,32 M RON | 2,73 M RON | 2,09 M RON | 2,63 M RON | ▲ 26,1% |
| Datorii totale | 659,7 K RON | 423,0 K RON | 597,5 K RON | 662,6 K RON | 330,9 K RON | 328,3 K RON | 154,8 K RON | ▼ 52,8% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 4,18 | 3,90 | 3,45 | 7,38 | 5,76 | 15,03 | ▲ 161,0% |
| Marjă netă (%) | 26,23 | 19,84 | 15,71 | 11,17 | 9,00 | 19,88 | 19,52 | ▼ 1,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (822,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,01 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.