TEXTROM SRL
CUI: 12392536
J1999001418129
SRL
Cluj, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12392536
Cod înmatriculare
J1999001418129
EUID
ROONRC.J1999001418129
Data înmatriculării
1999-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Cluj, Comuna Floreşti, Sat LUNA DE SUS, HALA 10, 3440
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Comuna Floreşti
Sector:
0
Stradă:
Sat LUNA DE SUS
Număr:
HALA 10
Cod poștal:
3440
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.331.648 RON | 2.319.885 RON | 2.320.369 RON | −23.811 RON | −484 RON | 5.031.939 RON | 3.091.076 RON | 1.940.863 RON | 2.162.870 RON | 2.876.792 RON | 741.986 RON | 1.067.898 RON | 0 RON | 7.723 RON | 21 |
| 2020 | 2.295.010 RON | 2.392.507 RON | 2.371.537 RON | −701 RON | 20.970 RON | 5.225.547 RON | 2.826.310 RON | 2.399.237 RON | 2.162.170 RON | 3.070.476 RON | 702.877 RON | 1.531.220 RON | 0 RON | 7.099 RON | 20 |
| 2021 | 2.328.401 RON | 2.313.881 RON | 2.267.630 RON | 22.938 RON | 46.251 RON | 5.558.863 RON | 2.617.202 RON | 2.941.661 RON | 2.185.107 RON | 3.383.256 RON | 686.340 RON | 2.051.396 RON | 0 RON | 9.500 RON | 21 |
| 2022 | 2.586.695 RON | 2.692.253 RON | 2.613.675 RON | 54.435 RON | 78.578 RON | 4.916.078 RON | 2.415.239 RON | 2.500.839 RON | 2.239.542 RON | 2.686.610 RON | 688.407 RON | 1.705.962 RON | 0 RON | 10.074 RON | 21 |
| 2023 | 2.744.652 RON | 2.862.236 RON | 2.778.809 RON | −168.266 RON | 83.427 RON | 5.616.285 RON | 2.553.814 RON | 3.062.471 RON | 2.071.276 RON | 3.561.260 RON | 831.206 RON | 2.139.125 RON | 0 RON | 16.251 RON | 18 |
| 2024 | 2.588.445 RON | 2.560.842 RON | 2.497.763 RON | 42.917 RON | 63.079 RON | 5.533.376 RON | 2.387.915 RON | 3.145.461 RON | 2.112.895 RON | 3.431.645 RON | 808.960 RON | 2.169.923 RON | 0 RON | 11.164 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAGA GABRIELE
administrator
SARONNO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1730 Finisarea materialelor textile
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,59 M RON
Rezultat Net 2024
42,9 K RON
Total Active 2024
5,53 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 2,30 M RON | 2,33 M RON | 2,59 M RON | 2,74 M RON | 2,59 M RON |
| Venituri totale | 2,32 M RON | 2,39 M RON | 2,31 M RON | 2,69 M RON | 2,86 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,32 M RON | 2,37 M RON | 2,27 M RON | 2,61 M RON | 2,78 M RON | 2,50 M RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −701 RON | 22,9 K RON | 54,4 K RON | −168,3 K RON | 42,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,39 M RON (43.2%)
Active circulante3,15 M RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri809,0 K RON
Creanțe2,17 M RON
Numerar166,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 306 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,7%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,88 M RON | 5,03 M RON | 57,2% |
| 2020 | 3,07 M RON | 5,23 M RON | 58,8% |
| 2021 | 3,38 M RON | 5,56 M RON | 60,9% |
| 2022 | 2,69 M RON | 4,92 M RON | 54,7% |
| 2023 | 3,56 M RON | 5,62 M RON | 63,4% |
| 2024 | 3,43 M RON | 5,53 M RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 2,30 M RON | 2,33 M RON | 2,59 M RON | 2,74 M RON | 2,59 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −701 RON | 22,9 K RON | 54,4 K RON | −168,3 K RON | 42,9 K RON | ▲ 125,5% |
| Total active | 5,03 M RON | 5,23 M RON | 5,56 M RON | 4,92 M RON | 5,62 M RON | 5,53 M RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 2,16 M RON | 2,16 M RON | 2,19 M RON | 2,24 M RON | 2,07 M RON | 2,11 M RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 2,88 M RON | 3,07 M RON | 3,38 M RON | 2,69 M RON | 3,56 M RON | 3,43 M RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,78 | 0,87 | 0,93 | 0,86 | 0,92 | ▲ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -1,02 | -0,03 | 0,99 | 2,10 | -6,13 | 1,66 | ▲ 127,1% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 63 | 68 | 42 | 63 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,77 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.