MALTA TRAVEL SRL
CUI: 11702426
J1999003806403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11702426
Cod înmatriculare
J1999003806403
EUID
ROONRC.J1999003806403
Data înmatriculării
1999-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PITAR MOŞ, 29, 1, 23C, 10452, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PITAR MOŞ
Număr:
29
Etaj:
1
Apartament:
23C
Cod poștal:
10452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.646.921 RON | 14.642.647 RON | 14.584.065 RON | 46.057 RON | 58.582 RON | 15.829.193 RON | 11.971.220 RON | 3.857.973 RON | 6.661.280 RON | 8.052.530 RON | 0 RON | 3.456.832 RON | 1.921.763 RON | 806.380 RON | 7 |
| 2020 | 2.038.274 RON | 5.943.049 RON | 5.527.092 RON | 355.601 RON | 415.957 RON | 13.064.673 RON | 10.912.032 RON | 2.152.641 RON | 7.016.881 RON | 4.988.219 RON | 0 RON | 1.919.960 RON | 1.374.851 RON | 315.278 RON | 4 |
| 2021 | 2.142.380 RON | 4.912.930 RON | 4.092.047 RON | 800.403 RON | 820.883 RON | 15.619.319 RON | 11.591.518 RON | 4.027.801 RON | 7.817.283 RON | 5.873.039 RON | 0 RON | 2.236.367 RON | 2.451.430 RON | 522.433 RON | 6 |
| 2022 | 3.412.200 RON | 4.397.932 RON | 3.808.696 RON | 557.444 RON | 589.236 RON | 15.138.369 RON | 12.007.273 RON | 3.131.096 RON | 7.962.880 RON | 5.129.378 RON | 0 RON | 1.779.416 RON | 2.218.275 RON | 172.164 RON | 5 |
| 2023 | 3.982.537 RON | 4.765.378 RON | 4.717.637 RON | 39.726 RON | 47.741 RON | 14.557.104 RON | 12.053.536 RON | 2.503.568 RON | 7.936.650 RON | 4.468.571 RON | 0 RON | 1.397.721 RON | 2.531.800 RON | 379.917 RON | 4 |
| 2024 | 3.702.735 RON | 3.796.378 RON | 3.732.376 RON | 51.991 RON | 64.002 RON | 14.411.560 RON | 11.884.220 RON | 2.527.340 RON | 8.061.268 RON | 3.911.695 RON | 0 RON | 1.524.848 RON | 2.467.252 RON | 28.655 RON | 2 |
| 2025 | 2.887.996 RON | 5.922.411 RON | 5.605.730 RON | 252.460 RON | 316.681 RON | 13.598.066 RON | 10.396.442 RON | 3.201.624 RON | 9.884.174 RON | 2.194.473 RON | 0 RON | 1.257.237 RON | 1.960.946 RON | 441.527 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARRUGIA NEVILLE MARK
administrator
MALTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,89 M RON
Rezultat Net 2025
252,5 K RON
Total Active 2025
13,60 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,65 M RON | 2,04 M RON | 2,14 M RON | 3,41 M RON | 3,98 M RON | 3,70 M RON | 2,89 M RON |
| Venituri totale | 14,64 M RON | 5,94 M RON | 4,91 M RON | 4,40 M RON | 4,77 M RON | 3,80 M RON | 5,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,58 M RON | 5,53 M RON | 4,09 M RON | 3,81 M RON | 4,72 M RON | 3,73 M RON | 5,61 M RON |
| Rezultat net | 46,1 K RON | 355,6 K RON | 800,4 K RON | 557,4 K RON | 39,7 K RON | 52,0 K RON | 252,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,46 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,40 M RON (76.5%)
Active circulante3,20 M RON (23.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,26 M RON
Numerar1,94 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,0%
Marjă netă
8,7%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,05 M RON | 15,83 M RON | 50,9% |
| 2020 | 4,99 M RON | 13,06 M RON | 38,2% |
| 2021 | 5,87 M RON | 15,62 M RON | 37,6% |
| 2022 | 5,13 M RON | 15,14 M RON | 33,9% |
| 2023 | 4,47 M RON | 14,56 M RON | 30,7% |
| 2024 | 3,91 M RON | 14,41 M RON | 27,1% |
| 2025 | 2,19 M RON | 13,60 M RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,65 M RON | 2,04 M RON | 2,14 M RON | 3,41 M RON | 3,98 M RON | 3,70 M RON | 2,89 M RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | 46,1 K RON | 355,6 K RON | 800,4 K RON | 557,4 K RON | 39,7 K RON | 52,0 K RON | 252,5 K RON | ▲ 385,6% |
| Total active | 15,83 M RON | 13,06 M RON | 15,62 M RON | 15,14 M RON | 14,56 M RON | 14,41 M RON | 13,60 M RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 6,66 M RON | 7,02 M RON | 7,82 M RON | 7,96 M RON | 7,94 M RON | 8,06 M RON | 9,88 M RON | ▲ 22,6% |
| Datorii totale | 8,05 M RON | 4,99 M RON | 5,87 M RON | 5,13 M RON | 4,47 M RON | 3,91 M RON | 2,19 M RON | ▼ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,43 | 0,69 | 0,61 | 0,56 | 0,65 | 1,46 | ▲ 125,8% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | 17,45 | 37,36 | 16,34 | 1,00 | 1,40 | 8,74 | ▲ 524,3% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | 83 | 70 | 60 | 68 | 80 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (252,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.