TOTAL ASSET MANAGEMENT SRL
CUI: 7880018
J2000000220112
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7880018
Cod înmatriculare
J2000000220112
EUID
ROONRC.J2000000220112
Data înmatriculării
2000-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Modrogan, 4A, A, 2, 5, 1,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Modrogan
Număr:
4A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Completare adresă:
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.191.254 RON | 60.128.730 RON | 54.327.563 RON | 5.801.167 RON | 5.801.167 RON | 215.555.907 RON | 186.886.226 RON | 28.669.681 RON | 78.052.903 RON | 137.191.399 RON | 310.603 RON | 12.426.873 RON | 344.051 RON | 32.446 RON | 10 |
| 2020 | 13.508.338 RON | 17.284.070 RON | 18.943.827 RON | −1.659.757 RON | −1.659.757 RON | 207.253.151 RON | 165.144.168 RON | 42.108.983 RON | 76.393.145 RON | 130.504.089 RON | 196.636 RON | 29.369.521 RON | 374.305 RON | 18.388 RON | 6 |
| 2021 | 16.156.267 RON | 18.618.181 RON | 29.587.873 RON | −10.969.692 RON | −10.969.692 RON | 186.636.763 RON | 170.665.172 RON | 15.971.591 RON | 65.423.454 RON | 120.877.988 RON | 178.273 RON | 4.367.124 RON | 345.899 RON | 10.578 RON | 5 |
| 2022 | 16.564.228 RON | 21.083.742 RON | 17.855.642 RON | 3.114.616 RON | 3.228.100 RON | 189.017.950 RON | 170.561.932 RON | 18.456.018 RON | 68.538.070 RON | 120.061.397 RON | 176.294 RON | 6.903.672 RON | 425.294 RON | 6.811 RON | 3 |
| 2023 | 16.603.265 RON | 26.339.726 RON | 20.509.536 RON | 5.504.944 RON | 5.830.190 RON | 280.945.716 RON | 262.410.449 RON | 18.535.267 RON | 162.110.775 RON | 118.401.860 RON | 129.563 RON | 14.670.059 RON | 438.378 RON | 5.297 RON | 1 |
| 2024 | 21.805.066 RON | 23.072.663 RON | 25.991.094 RON | −3.072.802 RON | −2.918.431 RON | 282.688.478 RON | 270.932.827 RON | 11.755.651 RON | 159.037.973 RON | 123.162.801 RON | 140.847 RON | 3.450.889 RON | 580.914 RON | 93.210 RON | 2 |
| 2025 | 22.668.768 RON | 36.064.033 RON | 36.088.284 RON | −1.325.394 RON | −24.251 RON | 257.442.114 RON | 239.759.144 RON | 17.682.970 RON | 157.712.579 RON | 99.328.288 RON | 128.499 RON | 2.853.694 RON | 505.966 RON | 104.719 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURUGIU ANCA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.325.394 RON)
Cifra de Afaceri 2025
22,67 M RON
Rezultat Net 2025
−1,33 M RON
Total Active 2025
257,44 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,19 M RON | 13,51 M RON | 16,16 M RON | 16,56 M RON | 16,60 M RON | 21,81 M RON | 22,67 M RON |
| Venituri totale | 60,13 M RON | 17,28 M RON | 18,62 M RON | 21,08 M RON | 26,34 M RON | 23,07 M RON | 36,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,33 M RON | 18,94 M RON | 29,59 M RON | 17,86 M RON | 20,51 M RON | 25,99 M RON | 36,09 M RON |
| Rezultat net | 5,80 M RON | −1,66 M RON | −10,97 M RON | 3,11 M RON | 5,50 M RON | −3,07 M RON | −1,33 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,76 M RON (93.1%)
Active circulante17,68 M RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri128,5 K RON
Creanțe2,85 M RON
Numerar3,76 M RON
Alte active circulante10,94 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 176,41 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,94 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,19 M RON | 215,56 M RON | 63,7% |
| 2020 | 130,50 M RON | 207,25 M RON | 63,0% |
| 2021 | 120,88 M RON | 186,64 M RON | 64,8% |
| 2022 | 120,06 M RON | 189,02 M RON | 63,5% |
| 2023 | 118,40 M RON | 280,95 M RON | 42,1% |
| 2024 | 123,16 M RON | 282,69 M RON | 43,6% |
| 2025 | 99,33 M RON | 257,44 M RON | 38,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,19 M RON | 13,51 M RON | 16,16 M RON | 16,56 M RON | 16,60 M RON | 21,81 M RON | 22,67 M RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 5,80 M RON | −1,66 M RON | −10,97 M RON | 3,11 M RON | 5,50 M RON | −3,07 M RON | −1,33 M RON | ▲ 56,9% |
| Total active | 215,56 M RON | 207,25 M RON | 186,64 M RON | 189,02 M RON | 280,95 M RON | 282,69 M RON | 257,44 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 78,05 M RON | 76,39 M RON | 65,42 M RON | 68,54 M RON | 162,11 M RON | 159,04 M RON | 157,71 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 137,19 M RON | 130,50 M RON | 120,88 M RON | 120,06 M RON | 118,40 M RON | 123,16 M RON | 99,33 M RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,32 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | 0,18 | ▲ 86,6% |
| Marjă netă (%) | 12,04 | -12,29 | -67,90 | 18,80 | 33,16 | -14,09 | -5,85 | ▲ 58,5% |
| Scor bonitate | 60 | 37 | 37 | 68 | 73 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.