EST EXCHANGE SRL
CUI: 13837071
J2001000049213
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13837071
Cod înmatriculare
J2001000049213
EUID
ROONRC.J2001000049213
Data înmatriculării
2001-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, 18, B1, P, 920031, Ansamblul PECO
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
18
Bloc:
B1
Etaj:
P
Cod poștal:
920031
Completare adresă:
Ansamblul PECO
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.502.043 RON | 3.543.812 RON | 1.680.026 RON | 1.830.287 RON | 1.863.786 RON | 4.611.799 RON | 99.305 RON | 4.512.494 RON | 2.410.479 RON | 2.201.320 RON | 0 RON | 81.701 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 3.441.151 RON | 3.573.828 RON | 1.404.907 RON | 2.139.531 RON | 2.168.921 RON | 6.610.945 RON | 58.475 RON | 6.552.470 RON | 2.719.723 RON | 3.891.222 RON | 0 RON | 134.561 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 3.302.630 RON | 3.439.914 RON | 1.359.886 RON | 2.049.295 RON | 2.080.028 RON | 8.281.621 RON | 612.648 RON | 7.668.973 RON | 2.629.487 RON | 5.652.134 RON | 0 RON | 74.977 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 3.443.571 RON | 3.787.691 RON | 1.547.441 RON | 2.212.419 RON | 2.240.250 RON | 10.167.135 RON | 576.214 RON | 9.590.921 RON | 2.792.611 RON | 7.374.524 RON | 0 RON | 138.614 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 2.360.112 RON | 2.547.400 RON | 1.332.007 RON | 1.064.920 RON | 1.215.393 RON | 10.875.831 RON | 836.802 RON | 10.039.029 RON | 4.157.531 RON | 6.718.300 RON | 0 RON | 243.801 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 2.393.117 RON | 2.728.813 RON | 1.562.730 RON | 1.018.449 RON | 1.166.083 RON | 11.644.982 RON | 1.012.461 RON | 10.632.521 RON | 940.192 RON | 10.704.790 RON | 0 RON | 23.632 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITITELU VICTORIŢA
administrator
Sat Movila, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,39 M RON
Rezultat Net 2024
1,02 M RON
Total Active 2024
11,64 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 3,44 M RON | 3,30 M RON | 3,44 M RON | 2,36 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 3,54 M RON | 3,57 M RON | 3,44 M RON | 3,79 M RON | 2,55 M RON | 2,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,68 M RON | 1,40 M RON | 1,36 M RON | 1,55 M RON | 1,33 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 1,83 M RON | 2,14 M RON | 2,05 M RON | 2,21 M RON | 1,06 M RON | 1,02 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (8.7%)
Active circulante10,63 M RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,6 K RON
Numerar10,61 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,27 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,7%
Marjă netă
42,6%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,20 M RON | 4,61 M RON | 47,7% |
| 2020 | 3,89 M RON | 6,61 M RON | 58,9% |
| 2021 | 5,65 M RON | 8,28 M RON | 68,3% |
| 2022 | 7,37 M RON | 10,17 M RON | 72,5% |
| 2023 | 6,72 M RON | 10,88 M RON | 61,8% |
| 2024 | 10,70 M RON | 11,64 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,50 M RON | 3,44 M RON | 3,30 M RON | 3,44 M RON | 2,36 M RON | 2,39 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 1,83 M RON | 2,14 M RON | 2,05 M RON | 2,21 M RON | 1,06 M RON | 1,02 M RON | ▼ 4,4% |
| Total active | 4,61 M RON | 6,61 M RON | 8,28 M RON | 10,17 M RON | 10,88 M RON | 11,64 M RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 2,41 M RON | 2,72 M RON | 2,63 M RON | 2,79 M RON | 4,16 M RON | 940,2 K RON | ▼ 77,4% |
| Datorii totale | 2,20 M RON | 3,89 M RON | 5,65 M RON | 7,37 M RON | 6,72 M RON | 10,70 M RON | ▲ 59,3% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,68 | 1,36 | 1,30 | 1,49 | 0,99 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 52,26 | 62,17 | 62,05 | 64,25 | 45,12 | 42,56 | ▼ 5,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 65 | 75 | 72 | 46 | ▼ 36,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,02 M RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.