SOARE SCHIMB VALUTAR S.R.L.
CUI: 37105340
J21/71/2017
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37105340
Cod înmatriculare
J21/71/2017
EUID
ROONRC.J21/71/2017
Data înmatriculării
2017-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, MATEI BASARAB, 31, B, P
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Stradă:
MATEI BASARAB
Bloc:
31
Scară:
B
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.676 RON | 139.942 RON | 68.040 RON | 70.573 RON | 71.902 RON | 645.983 RON | 1.931 RON | 644.052 RON | 97.696 RON | 548.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.606 RON | 167.240 RON | 79.271 RON | 86.604 RON | 87.969 RON | 2.190.016 RON | 6.991 RON | 2.183.025 RON | 184.300 RON | 2.005.716 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 136.738 RON | 205.032 RON | 86.171 RON | 117.376 RON | 118.861 RON | 3.253.627 RON | 3.723 RON | 3.249.904 RON | 301.676 RON | 2.951.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 173.029 RON | 298.769 RON | 175.914 RON | 121.376 RON | 122.855 RON | 5.335.195 RON | 819 RON | 5.334.376 RON | 423.052 RON | 4.912.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 141.152 RON | 276.803 RON | 165.459 RON | 109.921 RON | 111.344 RON | 7.246.138 RON | 14.711 RON | 7.231.427 RON | 882.973 RON | 6.363.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.944 RON | 237.095 RON | 132.172 RON | 103.000 RON | 104.923 RON | 8.538.655 RON | 12.892 RON | 8.525.763 RON | 453.240 RON | 8.085.415 RON | 96 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE ȘTEFAN
administrator
Sat Smirna, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
195,9 K RON
Rezultat Net 2024
103,0 K RON
Total Active 2024
8,54 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,7 K RON | 137,6 K RON | 136,7 K RON | 173,0 K RON | 141,2 K RON | 195,9 K RON |
| Venituri totale | 139,9 K RON | 167,2 K RON | 205,0 K RON | 298,8 K RON | 276,8 K RON | 237,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,0 K RON | 79,3 K RON | 86,2 K RON | 175,9 K RON | 165,5 K RON | 132,2 K RON |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 86,6 K RON | 117,4 K RON | 121,4 K RON | 109,9 K RON | 103,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (0.2%)
Active circulante8,53 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96 RON
Numerar8,53 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.041,08 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,6%
Marjă netă
52,6%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 548,3 K RON | 646,0 K RON | 84,9% |
| 2020 | 2,01 M RON | 2,19 M RON | 91,6% |
| 2021 | 2,95 M RON | 3,25 M RON | 90,7% |
| 2022 | 4,91 M RON | 5,34 M RON | 92,1% |
| 2023 | 6,36 M RON | 7,25 M RON | 87,8% |
| 2024 | 8,09 M RON | 8,54 M RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,7 K RON | 137,6 K RON | 136,7 K RON | 173,0 K RON | 141,2 K RON | 195,9 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | 70,6 K RON | 86,6 K RON | 117,4 K RON | 121,4 K RON | 109,9 K RON | 103,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Total active | 646,0 K RON | 2,19 M RON | 3,25 M RON | 5,34 M RON | 7,25 M RON | 8,54 M RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 97,7 K RON | 184,3 K RON | 301,7 K RON | 423,1 K RON | 883,0 K RON | 453,2 K RON | ▼ 48,7% |
| Datorii totale | 548,3 K RON | 2,01 M RON | 2,95 M RON | 4,91 M RON | 6,36 M RON | 8,09 M RON | ▲ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | 1,14 | 1,05 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 56,15 | 62,94 | 85,84 | 70,15 | 77,87 | 52,57 | ▼ 32,5% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 68 | 68 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (103,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.