CERES ALCOHOL TRADING S.R.L.
CUI: 9708630
J2001000134230
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9708630
Cod înmatriculare
J2001000134230
EUID
ROONRC.J2001000134230
Data înmatriculării
2001-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Str. ANA IPATESCU, 44, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Sector:
0
Stradă:
Str. ANA IPATESCU
Număr:
44
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.588 RON | 70.588 RON | 38.874 RON | 31.008 RON | 31.714 RON | 1.644.792 RON | 1.447.900 RON | 196.892 RON | −4.173.879 RON | 5.818.671 RON | 0 RON | 114.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.084 RON | 1.581.629 RON | 1.639.717 RON | −58.238 RON | −58.088 RON | 18.653.056 RON | 3.698.770 RON | 14.954.286 RON | −3.432.330 RON | 10.201.599 RON | 6.627.576 RON | 1.915.855 RON | 11.888.815 RON | 5.028 RON | 3 |
| 2021 | 639.374 RON | 8.445.207 RON | 10.450.008 RON | −2.024.572 RON | −2.004.801 RON | 10.042.020 RON | 3.780.514 RON | 6.261.506 RON | −5.456.902 RON | 11.267.411 RON | 19.011 RON | 3.003.392 RON | 4.235.694 RON | 4.183 RON | 4 |
| 2022 | 0 RON | 303.595 RON | 364.676 RON | −64.774 RON | −61.081 RON | 4.201.093 RON | 3.631.175 RON | 569.918 RON | −5.521.675 RON | 5.591.364 RON | 19.011 RON | 124.950 RON | 4.132.096 RON | 692 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 112.350 RON | 597.475 RON | −485.125 RON | −485.125 RON | 3.633.139 RON | 3.383.639 RON | 249.500 RON | −6.006.800 RON | 5.583.314 RON | 19.011 RON | 173.390 RON | 4.057.290 RON | 665 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 167.135 RON | −167.134 RON | −167.134 RON | 3.464.525 RON | 3.299.231 RON | 165.294 RON | −6.173.934 RON | 5.581.725 RON | 19.011 RON | 137.669 RON | 4.057.290 RON | 556 RON | 1 |
| 2025 | 30.000 RON | 30.000 RON | 150.845 RON | −120.845 RON | −120.845 RON | 3.348.166 RON | 3.228.148 RON | 120.018 RON | −4.110.497 RON | 5.586.122 RON | 19.011 RON | 92.341 RON | 1.873.008 RON | 467 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Dragotă Marius - Cătălin
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.110.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.845 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,0 K RON
Rezultat Net 2025
−120,8 K RON
Total Active 2025
3,35 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 10,1 K RON | 639,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,0 K RON |
| Venituri totale | 70,6 K RON | 1,58 M RON | 8,45 M RON | 303,6 K RON | 112,4 K RON | 1 RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,9 K RON | 1,64 M RON | 10,45 M RON | 364,7 K RON | 597,5 K RON | 167,1 K RON | 150,8 K RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | −58,2 K RON | −2,02 M RON | −64,8 K RON | −485,1 K RON | −167,1 K RON | −120,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.110.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,23 M RON (96.4%)
Active circulante120,0 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,0 K RON
Creanțe92,3 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,58 |
| Durata stocaj (zile) | 231 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-402,8%
Marjă netă
-402,8%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,82 M RON | 1,64 M RON | 353,8% |
| 2020 | 10,20 M RON | 18,65 M RON | 54,7% |
| 2021 | 11,27 M RON | 10,04 M RON | 112,2% |
| 2022 | 5,59 M RON | 4,20 M RON | 133,1% |
| 2023 | 5,58 M RON | 3,63 M RON | 153,7% |
| 2024 | 5,58 M RON | 3,46 M RON | 161,1% |
| 2025 | 5,59 M RON | 3,35 M RON | 166,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,6 K RON | 10,1 K RON | 639,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 30,0 K RON | – |
| Rezultat net | 31,0 K RON | −58,2 K RON | −2,02 M RON | −64,8 K RON | −485,1 K RON | −167,1 K RON | −120,8 K RON | ▲ 27,7% |
| Total active | 1,64 M RON | 18,65 M RON | 10,04 M RON | 4,20 M RON | 3,63 M RON | 3,46 M RON | 3,35 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −4,17 M RON | −3,43 M RON | −5,46 M RON | −5,52 M RON | −6,01 M RON | −6,17 M RON | −4,11 M RON | ▲ 33,4% |
| Datorii totale | 5,82 M RON | 10,20 M RON | 11,27 M RON | 5,59 M RON | 5,58 M RON | 5,58 M RON | 5,59 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 1,47 | 0,56 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 43,93 | -577,53 | -316,65 | – | – | – | -402,82 | – |
| Scor bonitate | 42 | 31 | 24 | 22 | 15 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.