ICEBURG DISTRIBUTIE S.R.L.
CUI: 15500772
J2022006163231
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15500772
Cod înmatriculare
J2022006163231
EUID
ROONRC.J2022006163231
Data înmatriculării
2022-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, PANTEI, 3, 77120
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
PANTEI
Număr:
3
Cod poștal:
77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.990 RON | 3.990 RON | 12.344 RON | −8.471 RON | −8.354 RON | 11.492.347 RON | 706.553 RON | 10.785.794 RON | 446.995 RON | 11.045.352 RON | 6.851.396 RON | 3.933.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.800 RON | 4.800 RON | 5.860 RON | −1.110 RON | −1.060 RON | 11.491.237 RON | 707.546 RON | 10.783.691 RON | 445.885 RON | 11.045.352 RON | 6.851.692 RON | 3.930.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 760 RON | 760 RON | 10.600 RON | −9.840 RON | −9.840 RON | 11.484.016 RON | 707.546 RON | 10.776.470 RON | 436.045 RON | 11.047.971 RON | 6.853.020 RON | 3.912.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.093 RON | 3.093 RON | 11.329 RON | −8.236 RON | −8.236 RON | 11.477.279 RON | 707.546 RON | 10.769.733 RON | 427.809 RON | 11.049.470 RON | 6.852.915 RON | 3.915.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KURDOV NEFTIN
administrator
., Bulgaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8292 Activități de ambalare
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.236 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,1 K RON
Rezultat Net 2025
−8,2 K RON
Total Active 2025
11,48 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 4,8 K RON | 760 RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 4,8 K RON | 760 RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 5,9 K RON | 10,6 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −1,1 K RON | −9,8 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate707,5 K RON (6.2%)
Active circulante10,77 M RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,85 M RON
Creanțe3,92 M RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 808.702 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 462.038 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-266,3%
Marjă netă
-266,3%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,05 M RON | 11,49 M RON | 96,1% |
| 2023 | 11,05 M RON | 11,49 M RON | 96,1% |
| 2024 | 11,05 M RON | 11,48 M RON | 96,2% |
| 2025 | 11,05 M RON | 11,48 M RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 4,8 K RON | 760 RON | 3,1 K RON | ▲ 307,0% |
| Rezultat net | −8,5 K RON | −1,1 K RON | −9,8 K RON | −8,2 K RON | ▲ 16,3% |
| Total active | 11,49 M RON | 11,49 M RON | 11,48 M RON | 11,48 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 447,0 K RON | 445,9 K RON | 436,0 K RON | 427,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 11,05 M RON | 11,05 M RON | 11,05 M RON | 11,05 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -212,31 | -23,13 | -1.294,74 | -266,28 | ▲ 79,4% |
| Scor bonitate | 30 | 38 | 23 | 38 | ▲ 65,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.