ANA MOTEL SRL

CUI: 14140390 J2001000331273 SRL Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14140390

Cod înmatriculare J2001000331273

EUID ROONRC.J2001000331273

Data înmatriculării 2001-08-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 25 ani

Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov, 5631

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Girov, Comuna Girov

Sector: 0

Cod poștal: 5631

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	578.755 RON	578.755 RON	490.522 RON	82.453 RON	88.233 RON	230.127 RON	40.561 RON	189.566 RON	−296.638 RON	526.765 RON	39.620 RON	1.733 RON	0 RON	11
2020	488.546 RON	509.518 RON	473.238 RON	32.512 RON	36.280 RON	201.366 RON	78.417 RON	122.949 RON	−264.126 RON	465.492 RON	51.644 RON	23.173 RON	0 RON	8
2021	1.188.887 RON	1.193.887 RON	1.012.991 RON	169.041 RON	180.896 RON	191.515 RON	93.469 RON	98.046 RON	−95.085 RON	286.600 RON	46.262 RON	11.971 RON	0 RON	10
2022	1.323.382 RON	1.323.382 RON	1.213.168 RON	97.339 RON	110.214 RON	309.375 RON	80.072 RON	229.303 RON	2.254 RON	307.121 RON	48.289 RON	14.609 RON	0 RON	10
2023	1.596.920 RON	1.603.037 RON	1.432.599 RON	156.832 RON	170.438 RON	555.715 RON	476.641 RON	79.074 RON	159.085 RON	340.817 RON	10.209 RON	26.964 RON	55.813 RON	11
2024	2.383.376 RON	2.456.603 RON	2.063.701 RON	324.021 RON	392.902 RON	626.066 RON	436.491 RON	189.575 RON	324.306 RON	260.194 RON	18.519 RON	37.882 RON	41.566 RON	12

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU CONSTANTIN

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Intermedieri pentru servicii de cazare
Alte servicii de cazare

Restaurante
Restaurante
Activități ale unităților mobile de alimentație
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentație n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

2,38 M RON

Rezultat Net 2024

324,0 K RON

Total Active 2024

626,1 K RON

Scor Bonitate

83/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	578,8 K RON	488,5 K RON	1,19 M RON	1,32 M RON	1,60 M RON	2,38 M RON
Venituri totale	578,8 K RON	509,5 K RON	1,19 M RON	1,32 M RON	1,60 M RON	2,46 M RON
Cheltuieli totale	490,5 K RON	473,2 K RON	1,01 M RON	1,21 M RON	1,43 M RON	2,06 M RON
Rezultat net	82,5 K RON	32,5 K RON	169,0 K RON	97,3 K RON	156,8 K RON	324,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,73	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,66	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,51	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	2,41	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate436,5 K RON (69.7%)

Active circulante189,6 K RON (30.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,5 K RON

Creanțe37,9 K RON

Numerar133,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	128,70
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	62,92
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

16,5%

Marjă netă

13,6%

ROA

51,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	526,8 K RON	230,1 K RON	228,9%
2020	465,5 K RON	201,4 K RON	231,2%
2021	286,6 K RON	191,5 K RON	149,7%
2022	307,1 K RON	309,4 K RON	99,3%
2023	340,8 K RON	555,7 K RON	61,3%
2024	260,2 K RON	626,1 K RON	41,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	578,8 K RON	488,5 K RON	1,19 M RON	1,32 M RON	1,60 M RON	2,38 M RON	▲ 49,2%
Rezultat net	82,5 K RON	32,5 K RON	169,0 K RON	97,3 K RON	156,8 K RON	324,0 K RON	▲ 106,6%
Total active	230,1 K RON	201,4 K RON	191,5 K RON	309,4 K RON	555,7 K RON	626,1 K RON	▲ 12,7%
Capitaluri proprii	−296,6 K RON	−264,1 K RON	−95,1 K RON	2,3 K RON	159,1 K RON	324,3 K RON	▲ 103,9%
Datorii totale	526,8 K RON	465,5 K RON	286,6 K RON	307,1 K RON	340,8 K RON	260,2 K RON	▼ 23,7%
Lichiditate curentă	0,36	0,26	0,34	0,75	0,23	0,73	▲ 214,1%
Marjă netă (%)	14,25	6,65	14,22	7,36	9,82	13,60	▲ 38,5%
Scor bonitate	42	30	55	56	58	83	▲ 43,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (324,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.