BAHIA & NOVI SRL
CUI: 27909399
J27/20/2011
SRL
Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27909399
Cod înmatriculare
J27/20/2011
EUID
ROONRC.J27/20/2011
Data înmatriculării
2011-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Bicaz, Oraş Bicaz, Str. BARAJULUI, 41, 615100
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Bicaz, Oraş Bicaz
Sector:
0
Stradă:
Str. BARAJULUI
Număr:
41
Cod poștal:
615100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.410.235 RON | 2.791.047 RON | 2.203.110 RON | 563.491 RON | 587.937 RON | 1.918.861 RON | 1.058.327 RON | 860.534 RON | 913.111 RON | 1.005.750 RON | 618.661 RON | 68.961 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 2.021.323 RON | 2.293.920 RON | 1.656.801 RON | 615.248 RON | 637.119 RON | 1.931.293 RON | 1.001.642 RON | 929.651 RON | 1.528.359 RON | 402.934 RON | 641.749 RON | 244.920 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 3.287.786 RON | 3.342.589 RON | 2.266.937 RON | 1.046.243 RON | 1.075.652 RON | 2.714.633 RON | 935.169 RON | 1.779.464 RON | 2.611.255 RON | 103.378 RON | 347.278 RON | 1.399.667 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 3.406.067 RON | 3.415.390 RON | 2.333.591 RON | 1.048.333 RON | 1.081.799 RON | 2.345.766 RON | 1.169.465 RON | 1.176.301 RON | 1.089.588 RON | 1.256.178 RON | 144.918 RON | 983.348 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 3.716.883 RON | 3.737.177 RON | 2.569.962 RON | 1.134.591 RON | 1.167.215 RON | 2.254.532 RON | 1.452.484 RON | 802.048 RON | 1.294.179 RON | 960.353 RON | 178.882 RON | 588.564 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 4.102.052 RON | 4.148.480 RON | 3.483.857 RON | 560.205 RON | 664.623 RON | 3.202.174 RON | 1.320.149 RON | 1.882.025 RON | 1.854.384 RON | 1.347.790 RON | 30.017 RON | 1.783.562 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 3.921.795 RON | 3.978.296 RON | 3.895.029 RON | 52.549 RON | 83.267 RON | 1.991.267 RON | 1.384.572 RON | 606.695 RON | 411.888 RON | 1.579.379 RON | 55.559 RON | 161.749 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIFAI IOANA-MONICA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,92 M RON
Rezultat Net 2025
52,5 K RON
Total Active 2025
1,99 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 2,02 M RON | 3,29 M RON | 3,41 M RON | 3,72 M RON | 4,10 M RON | 3,92 M RON |
| Venituri totale | 2,79 M RON | 2,29 M RON | 3,34 M RON | 3,42 M RON | 3,74 M RON | 4,15 M RON | 3,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,20 M RON | 1,66 M RON | 2,27 M RON | 2,33 M RON | 2,57 M RON | 3,48 M RON | 3,90 M RON |
| Rezultat net | 563,5 K RON | 615,2 K RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,13 M RON | 560,2 K RON | 52,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (69.5%)
Active circulante606,7 K RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,6 K RON
Creanțe161,7 K RON
Numerar389,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,59 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,25 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 1,92 M RON | 52,4% |
| 2020 | 402,9 K RON | 1,93 M RON | 20,9% |
| 2021 | 103,4 K RON | 2,71 M RON | 3,8% |
| 2022 | 1,26 M RON | 2,35 M RON | 53,6% |
| 2023 | 960,4 K RON | 2,25 M RON | 42,6% |
| 2024 | 1,35 M RON | 3,20 M RON | 42,1% |
| 2025 | 1,58 M RON | 1,99 M RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 2,02 M RON | 3,29 M RON | 3,41 M RON | 3,72 M RON | 4,10 M RON | 3,92 M RON | ▼ 4,4% |
| Rezultat net | 563,5 K RON | 615,2 K RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | 1,13 M RON | 560,2 K RON | 52,5 K RON | ▼ 90,6% |
| Total active | 1,92 M RON | 1,93 M RON | 2,71 M RON | 2,35 M RON | 2,25 M RON | 3,20 M RON | 1,99 M RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 913,1 K RON | 1,53 M RON | 2,61 M RON | 1,09 M RON | 1,29 M RON | 1,85 M RON | 411,9 K RON | ▼ 77,8% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 402,9 K RON | 103,4 K RON | 1,26 M RON | 960,4 K RON | 1,35 M RON | 1,58 M RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 2,31 | 17,21 | 0,94 | 0,84 | 1,40 | 0,38 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 23,38 | 30,44 | 31,82 | 30,78 | 30,53 | 13,66 | 1,34 | ▼ 90,2% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 100 | 73 | 78 | 85 | 38 | ▼ 55,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.