SAND MAR TRAVEL S.R.L.
CUI: 48447403
J35/2594/2023
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48447403
Cod înmatriculare
J35/2594/2023
EUID
ROONRC.J35/2594/2023
Data înmatriculării
2023-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 177, 57
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
177
Apartament:
57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 161.021 RON | 161.021 RON | 69.361 RON | 90.081 RON | 91.660 RON | 97.544 RON | 21.919 RON | 75.625 RON | 90.281 RON | 7.263 RON | 0 RON | 61.753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 515.013 RON | 515.899 RON | 408.612 RON | 93.691 RON | 107.287 RON | 203.157 RON | 26.754 RON | 176.403 RON | 183.972 RON | 19.185 RON | 1.009 RON | 18.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 665.439 RON | 665.493 RON | 632.210 RON | 13.717 RON | 33.283 RON | 200.186 RON | 51.041 RON | 149.145 RON | 13.957 RON | 186.229 RON | 0 RON | 35.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOROCOVSCHI ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
665,4 K RON
Rezultat Net 2025
13,7 K RON
Total Active 2025
200,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 515,0 K RON | 665,4 K RON |
| Venituri totale | 161,0 K RON | 515,9 K RON | 665,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,4 K RON | 408,6 K RON | 632,2 K RON |
| Rezultat net | 90,1 K RON | 93,7 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 951,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,0 K RON (25.5%)
Active circulante149,1 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,1 K RON
Numerar114,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,96 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
2,1%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,3 K RON | 97,5 K RON | 7,5% |
| 2024 | 19,2 K RON | 203,2 K RON | 9,4% |
| 2025 | 186,2 K RON | 200,2 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,0 K RON | 515,0 K RON | 665,4 K RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | 90,1 K RON | 93,7 K RON | 13,7 K RON | ▼ 85,4% |
| Total active | 97,5 K RON | 203,2 K RON | 200,2 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 90,3 K RON | 184,0 K RON | 14,0 K RON | ▼ 92,4% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 19,2 K RON | 186,2 K RON | ▲ 870,7% |
| Lichiditate curentă | 10,41 | 9,19 | 0,80 | ▼ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 55,94 | 18,19 | 2,06 | ▼ 88,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 951,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.