MATEX SRL
CUI: 14460106
J2002000299121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14460106
Cod înmatriculare
J2002000299121
EUID
ROONRC.J2002000299121
Data înmatriculării
2002-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
44 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Stânişoara, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.536.281 RON | 8.859.734 RON | 6.797.712 RON | 1.881.570 RON | 2.062.022 RON | 11.652.151 RON | 6.509.826 RON | 5.142.325 RON | 7.669.091 RON | 2.898.005 RON | 11.625 RON | 1.201.660 RON | 1.265.927 RON | 180.872 RON | 39 |
| 2020 | 7.907.722 RON | 8.152.238 RON | 7.239.395 RON | 792.398 RON | 912.843 RON | 12.167.213 RON | 6.672.850 RON | 5.494.363 RON | 7.861.490 RON | 3.139.172 RON | 22.331 RON | 1.242.999 RON | 1.166.551 RON | 0 RON | 38 |
| 2021 | 10.309.388 RON | 10.462.123 RON | 9.167.899 RON | 1.175.029 RON | 1.294.224 RON | 12.150.785 RON | 6.566.144 RON | 5.584.641 RON | 8.316.519 RON | 2.784.678 RON | 25.984 RON | 1.335.157 RON | 1.067.177 RON | 17.589 RON | 39 |
| 2022 | 14.301.605 RON | 14.439.529 RON | 12.722.313 RON | 1.500.796 RON | 1.717.216 RON | 11.988.526 RON | 6.206.728 RON | 5.781.798 RON | 6.742.315 RON | 4.358.437 RON | 105.339 RON | 1.657.235 RON | 967.802 RON | 80.028 RON | 42 |
| 2023 | 14.405.643 RON | 15.036.404 RON | 11.226.461 RON | 3.261.310 RON | 3.809.943 RON | 15.697.600 RON | 8.378.229 RON | 7.319.371 RON | 10.003.625 RON | 4.912.642 RON | 210.772 RON | 1.978.593 RON | 868.427 RON | 87.094 RON | 43 |
| 2024 | 16.118.937 RON | 16.473.465 RON | 13.933.042 RON | 2.113.895 RON | 2.540.423 RON | 16.550.656 RON | 11.136.295 RON | 5.414.361 RON | 9.875.813 RON | 5.905.791 RON | 205.948 RON | 1.964.377 RON | 769.052 RON | 0 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU VIRGIL
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
16,12 M RON
Rezultat Net 2024
2,11 M RON
Total Active 2024
16,55 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,54 M RON | 7,91 M RON | 10,31 M RON | 14,30 M RON | 14,41 M RON | 16,12 M RON |
| Venituri totale | 8,86 M RON | 8,15 M RON | 10,46 M RON | 14,44 M RON | 15,04 M RON | 16,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,80 M RON | 7,24 M RON | 9,17 M RON | 12,72 M RON | 11,23 M RON | 13,93 M RON |
| Rezultat net | 1,88 M RON | 792,4 K RON | 1,18 M RON | 1,50 M RON | 3,26 M RON | 2,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,14 M RON (67.3%)
Active circulante5,41 M RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri205,9 K RON
Creanțe1,96 M RON
Numerar3,24 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,27 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,21 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,8%
Marjă netă
13,1%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,90 M RON | 11,65 M RON | 24,9% |
| 2020 | 3,14 M RON | 12,17 M RON | 25,8% |
| 2021 | 2,78 M RON | 12,15 M RON | 22,9% |
| 2022 | 4,36 M RON | 11,99 M RON | 36,4% |
| 2023 | 4,91 M RON | 15,70 M RON | 31,3% |
| 2024 | 5,91 M RON | 16,55 M RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,54 M RON | 7,91 M RON | 10,31 M RON | 14,30 M RON | 14,41 M RON | 16,12 M RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 1,88 M RON | 792,4 K RON | 1,18 M RON | 1,50 M RON | 3,26 M RON | 2,11 M RON | ▼ 35,2% |
| Total active | 11,65 M RON | 12,17 M RON | 12,15 M RON | 11,99 M RON | 15,70 M RON | 16,55 M RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 7,67 M RON | 7,86 M RON | 8,32 M RON | 6,74 M RON | 10,00 M RON | 9,88 M RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 2,90 M RON | 3,14 M RON | 2,78 M RON | 4,36 M RON | 4,91 M RON | 5,91 M RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 1,75 | 2,01 | 1,33 | 1,49 | 0,92 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | 22,04 | 10,02 | 11,40 | 10,49 | 22,64 | 13,11 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 100 | 85 | 85 | 70 | ▼ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,11 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.