TEHNOGLOBAL ERA S.A.
CUI: 15448690
J2003001299123
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15448690
Cod înmatriculare
J2003001299123
EUID
ROONRC.J2003001299123
Data înmatriculării
2003-05-21
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
31 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NIKOLA TESLA, 9, Corp C1, Parcul Industrial Tetarom I
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NIKOLA TESLA
Număr:
9
Completare adresă:
Corp C1, Parcul Industrial Tetarom I
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 353.640 RON | 385.275 RON | 121.675 RON | 252.053 RON | 263.600 RON | 424.232 RON | 29.491 RON | 394.741 RON | 388.358 RON | 35.874 RON | 13.600 RON | 292.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 356.587 RON | 371.785 RON | 118.072 RON | 243.118 RON | 253.713 RON | 438.126 RON | 5.562 RON | 432.564 RON | 363.476 RON | 74.650 RON | 0 RON | 401.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.626.600 RON | 3.253.178 RON | 3.726.509 RON | −490.616 RON | −473.331 RON | 3.635.413 RON | 309.862 RON | 3.325.551 RON | 1.772.860 RON | 1.887.479 RON | 1.500.809 RON | 715.808 RON | 0 RON | 24.926 RON | 9 |
| 2022 | 29.030.969 RON | 27.842.280 RON | 26.919.883 RON | 750.593 RON | 922.397 RON | 18.028.549 RON | 376.443 RON | 17.652.106 RON | 2.523.453 RON | 15.533.122 RON | 1.348.711 RON | 15.509.824 RON | 0 RON | 28.026 RON | 27 |
| 2023 | 31.959.526 RON | 32.142.998 RON | 30.573.723 RON | 1.345.180 RON | 1.569.275 RON | 19.244.683 RON | 428.255 RON | 18.816.428 RON | 3.930.132 RON | 15.071.315 RON | 1.058.025 RON | 16.243.035 RON | 0 RON | 37.337 RON | 27 |
| 2024 | 24.240.892 RON | 24.273.853 RON | 23.024.361 RON | 1.090.316 RON | 1.249.492 RON | 27.963.046 RON | 629.380 RON | 27.333.666 RON | 5.166.262 RON | 22.999.159 RON | 572.241 RON | 25.088.174 RON | 0 RON | 202.375 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID DORIN
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea uneltelor
- Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- Fabricarea altor echipamente electrice
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
- Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
- Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de design industrial și vestimentar
- Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,24 M RON
Rezultat Net 2024
1,09 M RON
Total Active 2024
27,96 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,6 K RON | 356,6 K RON | 1,63 M RON | 29,03 M RON | 31,96 M RON | 24,24 M RON |
| Venituri totale | 385,3 K RON | 371,8 K RON | 3,25 M RON | 27,84 M RON | 32,14 M RON | 24,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 121,7 K RON | 118,1 K RON | 3,73 M RON | 26,92 M RON | 30,57 M RON | 23,02 M RON |
| Rezultat net | 252,1 K RON | 243,1 K RON | −490,6 K RON | 750,6 K RON | 1,35 M RON | 1,09 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate629,4 K RON (2.3%)
Active circulante27,33 M RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri572,2 K RON
Creanțe25,09 M RON
Numerar1,67 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,36 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 378 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,5%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,9 K RON | 424,2 K RON | 8,5% |
| 2020 | 74,7 K RON | 438,1 K RON | 17,0% |
| 2021 | 1,89 M RON | 3,64 M RON | 51,9% |
| 2022 | 15,53 M RON | 18,03 M RON | 86,2% |
| 2023 | 15,07 M RON | 19,24 M RON | 78,3% |
| 2024 | 23,00 M RON | 27,96 M RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 353,6 K RON | 356,6 K RON | 1,63 M RON | 29,03 M RON | 31,96 M RON | 24,24 M RON | ▼ 24,2% |
| Rezultat net | 252,1 K RON | 243,1 K RON | −490,6 K RON | 750,6 K RON | 1,35 M RON | 1,09 M RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 424,2 K RON | 438,1 K RON | 3,64 M RON | 18,03 M RON | 19,24 M RON | 27,96 M RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 388,4 K RON | 363,5 K RON | 1,77 M RON | 2,52 M RON | 3,93 M RON | 5,17 M RON | ▲ 31,5% |
| Datorii totale | 35,9 K RON | 74,7 K RON | 1,89 M RON | 15,53 M RON | 15,07 M RON | 23,00 M RON | ▲ 52,6% |
| Lichiditate curentă | 11,00 | 5,79 | 1,76 | 1,14 | 1,25 | 1,19 | ▼ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 71,27 | 68,18 | -30,16 | 2,59 | 4,21 | 4,50 | ▲ 6,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 54 | 65 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,09 M RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.